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浙商日添利货币市场基金更新招募说明书 （2017 年第1 期） (摘要) 本基金的募集申请经中国证监会证监许可【2015】2561号文核准。本基金的 基金合同于2015年12月8 日正式生效。 重要提示 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基 金及债券型基金。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银 行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的 波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用 状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风 险，因本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机 会成本的风险，因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获 得投资收益的风险，因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务 处理流程造成赎回款顺延划出的风险，因投资人申购金额超过基金管理人规定的 上限而被拒绝的风险等等。 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合 同》等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资 决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策。根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 1 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/ 申购和 赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。 本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所 载内容截止日为2017 年6 月9 日，投资组合报告为2017 年1 季度报告，有关财 务数据和净值表现截止日为2017 年3 月31 日（财务数据未经审计）。 一、 基金管理人 （一）基金管理人概括 名称：浙商基金管理有限公司 住所：杭州市下城区环城北路208 号1801 室 办公地址：杭州市西湖区教工路18 号世贸丽晶城欧美中心B 座507 室 法定代表人：肖风 设立日期：2010 年10 月21 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可【2010 】1312 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3 亿元人民币 存续期间：持续经营 股权结构：浙商证券股份有限公司、浙江浙大网新集团有限公司、通联资本 管理有限公司、养生堂有限公司分别占公司注册资本的25% 2 联系人：何萍 联系电话：021 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 肖风先生，董事长，1961 年生，中共党员，博士生学历。历任深圳证券管 理办公室副处长、处长、证券办副主任；博时基金管理有限公司总裁。现任中国 万向控股有限公司副董事长、民生人寿保险股份有限公司副董事长、万向信托有 限公司董事长、民生通惠资产管理有限公司董事长、通联支付网络服务股份有限 公司董事长、通联数据股份公司董事长、浙江股权交易中心独立董事。