承德新新钒钛股份有限公司2008年短期融资券.PDFVIP

承德新新钒钛股份有限公司2008年短期融资券 募集说明书 发行人 承德新新钒钛股份有限公司 Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co.,ltd 主承销商/簿记管理人 二零零八年二月 目录 绪言 第一章 重要提示3 第二章 释义4 第三章 募集说明书概要5 第四章 投资风险因素与对策9 第五章 本期融资券情况14 第六章 发行人及发行人情况16 第七章 发行人治理结构23 第八章 发行人的董事会、监事会和高级管理人员29 第九章 发行人评级和评级报告摘要33 第十章 发行本期融资券的目的和募集资金用途34 第十一章 发行人的历史财务数据35 第十二章 发行人财务分析54 第十三章 发行人所在行业状况56 第十四章 发行人业务状况及所在行业地位分析60 第十五章 发行人的股权结构70 第十六章 或有风险、或有事项及关联交易情况73 第十七章 本期短期融资券承销和发行方式78 第十八章 发行人律师的法律意见79 第十九章 发行人违约责任80 第二十章 税务等相关问题分析81 第二十一章 与本次发行有关的机构82 第二十二章 发行人承诺86 第二十三章 备查文件87 附录：承德新新钒钛股份有限公司2008年短期融资券发行方案88 1 绪言 本募集说明书由承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“新新钒钛”、“公 司”、“发行人”）提供。本募集说明书遵循《中华人民共和国公司法》、中国 人民银行《短期融资券管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定， 并结合发行人的实际情况编制而成。发行人董事会已批准本募集说明书，承诺截 至本募集说明书封面载明日期，不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，并对 其真实性、合法性、完整性承担个别和连带的法律责任。 国家主管部门对本期融资券发行做出的任何决定，均不表明其对融资券风险 做出实质性判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期融资券发行和 认购的有关资料。本期融资券面向全国银行间债券市场机构投资人公开募集，不 对社会公众发行。凡欲购买本期融资券的投资者，请认真阅读本募集说明书。 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的 信息或对本募集说明书做任何说明。 投资者可在本期融资券发行期内到中国人民银行指定的地点或在中国债券 信息网（ ）、中国货币网（ ）以 及其他指定的媒体查阅本说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问应 咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 第一章 重要提示 投资者购买本期短期融资券（以下简称“融资券”），应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资 判断。 本期融资券发行已在有关主管部门备案，主管部门的备案不 表明对本期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期 融资券的投资风险作出了任何判断。融资券投资人应对信息披露 的真实、准确和完整进行独立分析，并据以独立判断融资券的投 资价值，自行承担融资券的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 公司的公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人