浙江中德自控科技股份有限公司2016 年半年度募集资金存放与实际 .pdf

公告编号：2016-038  证券代码：831294 证券简称：中德科技 主办券商：光大证券 浙江中德自控科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江中德自控科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，编制了 公司《2016年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 公司于2014年11月6日挂牌，自挂牌以来共经历2次股票发行， 具体情况如下： 1、第一次股票发行 2015 年 1月 29 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过 了《关于公司股票发行方案的议案》，本次股票发行价格为每股人民 币 1.40 元, 拟发行数量为 2,246,072 股,募集资金总额为人民币 3,144,500.80元。 2015 年 2 月 13 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审 议通过本次发行方案。 1    公告编号：2016-038  2015 年 2月 13 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台披露了《股票发行认购公告》，认购对象应于 2015 年 3 月 15 日前，将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。后因验资问 题，公司于 2015 年 3 月 4 日发布更正公告，更换了本次股票发行入 资银行。 公司于 2015 年 3 月 26 日收到股转系统函[2015]1044 号文《关 于浙江中德自控科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。募集资 金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 6 日出具信会师报字[2015]第 110807 号验资报告审验。 2015 年 4月 28 日，本次发行的股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌并公开转让。 2、第二次股票发行 2015 年 4月 14 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过 了《关于公司股票发行方案的议案》，本次股票发行价格为每股人民 币 5.00元, 拟发行数量不超过 420万股（含420 万股）,预计募集资 金总额不超过 2,100 元（含2,100万元）。 2015 年 5月 5 日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过本 次发行方案。 2015 年 5月 13 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台披露了《股票发行认购公告》，认购对象应于 2015 年 5 月 22 日前，将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。 公司于 2015 年 6 月 11 日收到股转系统函[2015]2709 号文《关 2    公告编号：2016-038  于浙江中德自控科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。募集资 金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 19 日出具信会师报字[2015]第 114105 号验资报告审验。 2015 年 7 月 7 日，本次发行的股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌并公开转让。 二、募集资金存放管理情况 公司股票发行未设立募集资金专项账户。 公司第一次所募集资金总额 3,144,500.80 元存放于公司在中国 农业银行长兴县支行营业中心开立的 19125101040020055 验资账户 中。为使用上述