实验01系统管理与总账初始化.doc

实验01 系统管理及总账初始化 6学时 考试大纲分析： 一、系统管理考2题，共10分，占总分10% 1.建立账套 2.增加操作员及增加权限 二、总账模块考6题，共50分，其中总账初始化考4题，共30分，占总分30% 1.设置部门档案 2.设置职员档案（即基础档案） 3.增加会计科目 4.录入期初余额 实验准备： 1、把系统日期修改为2010年1月1日。 2、登陆“系统管理”和“会计电算化教学软件”时，注意选择正确的服务器名称。 实验要求： 一、系统管理操作（重难点） 二、基础设置 三、总账（录入期初余额）（重难点） 四、将账套输出，并提交。 实验资料： 一、系统管理操作（重难点） 1、系统管理员注册（用户名:admin，无密码） （请注意，以下信息一旦录入出错，有些信息不能更改，则严重影响后面的操作。） 2、建立账套 账 套 号：106 账套名称：粤test06 账套路径：默认 账套启用日期：2010年1月 单位名称（简称）：湖南电机厂 企业类型：工业 行业性质：小企业会计制度 账套主管：demo 按行业性质预置科目 基础信息：客户分类、有外币核算 分类编码方案：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：12 结算方式编码级次：11 是否立即启用账套：是 (启用“总账、固定资产、工资”系统，启用日期2010-01-01) 3、增加操作员 编号：10301　　　姓名：张庆　　　口令：1 所属部门：财务二部 编号：10302　　　姓名：王佳　　　口令：2 所属部门：财务一部 4、增加操作员权限 （重难点） 张庆：粤test06账套的总账的所有权限 王佳：粤test06账套的账套主管 5、退出系统管理 二、基础设置 （点击“会计电算化通用教学软件”，以“10302”于2010年1月1日 1、部门档案设置 部门编码 部门名称 1 财务部 101 财务一部 102 财务二部 2 销售部 201 销售一部 202 销售二部 操作方法：增加→保存（全部完成后，再退出。） 2、职员档案 代码 姓名 所在部门 10301 张庆 财务二部 10302 王佳 财务一部 10303 刘英 销售一部 10304 谢小妹 销售二部 10305 冯杰 销售二部 3、客户分类 代码 名称 1 北京 2 上海 4、客户档案 编号 客户名称 客户简称 所属分类码 101 北京长城公司 长城公司 1 201 上海三A公司 三A公司 2 5、供应商档案 代码 名称（简称） 所属分类码 01001 ABC公司 00 01002 海发公司 00 6、结算方式设置 编码 结算方式 票据管理 1 转账支票 否 2 银行汇票 否 3 信用证 否 4 现金支票 否 7、外币种类设置 币别代码 币别名称 记账汇率 折算方式 汇率类型 USD 美元 7.13 外币*汇率=本位币 固定汇率 HKD 港币 外币*汇率=本位币 浮动汇率 提示：录入代码、名称后，单击“确认”，再录入记账汇率。 8、会计科目设置 （对四位代码者进行“修改”。四位代码以上者进行“增加”） 科目 代码 科目名称 备注 数量单位 辅助核算 100201 工行存款 金额式，日记账，银行账 100202 中行存款 外币金额式，日记账，银行账 币种USD 外币核算 1131 应收账款 金额式 客户往来（无受控系统） 113301 职员 金额式 个人往来 121101 甲材料 数量金额式，数量核算 公斤 2121 应付账款 金额式 供应商往来（无受控系统） 550201 工资 金额式 部门核算 550202 折旧费 金额式 部门核算 550203 差旅费 金额式 部门核算 550204 办公费 金额式 部门核算 9、指定会计科目（操作提示：“会计科目---编辑---指定科目---确认”命令） （1）将“现金”指定为现金总账科目； （2）将“银行存款”指定为银行总账科目。 10、凭证类别设置：选择“收款、付款、转账”凭证 类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 三、总账 1、期初余额 科目名称 外币/数量 借方金额 贷方金额 备注 现金 40,000 银行存款--工行存款 350,000 --中行存款 35,000(美元) 249,550 1131应收账款 31,350 资料见下表 坏账准备 3,500 原材料---甲材料 500公斤 50,000 113301其他应收款—职员 5,000 资料见下表 固定资产 2,60