江苏聚业机械装备股份有限公司 公开转让说明书.PDF

江苏聚业机械装备股份有限公司 公开转让说明书 江苏聚业机械装备股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一五年十二月 1-1-1 江苏聚业机械装备股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 江苏聚业机械装备股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司 以下重大事项予以关注： 一、宏观经济形势变化导致行业周期波动的风险 起重运输设备市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大。国家 宏观经济形势变化、有关产业政策调整都会影响到行业的景气度。我国当前正处于 经济结构转型的关键时期，经济增速有所放缓，未来宏观经济形势的变化将对本行 业造成较大影响，公司面临行业周期波动的风险。 二、市场竞争风险 目前，我国国内市场销售的起重运输装备品牌较多。国内主要制造商包括上海 振华重工（集团）股份有限公司、大连重工起重集团有限公司、徐工集团工程机械 股份有限公司等，本行业存在竞争加剧的风险。 如果企业不能进一步增强生产、研发和销售能力，不能提高公司的管理水平和 及时调整战略布局，公司业务及盈利能力将受到一定程度的影响。 三、内部控制风险 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，但是随着公司生产规模的扩大和业 务的发展，将对公司的治理提出更高的要求。同时受公司管理人员及业务人员水平 的制约，公司的内部控制制度有可能不能得到有效执行，从而影响公司持续、健康 发展。 四、技术落后风险 公司在起重设备、港口设备的生产与维护领域从业多年，具备一定的专业技术 水平，但在技术升级换代形势下，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律， 现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得长足的进步。因 此，如公司无法继续加大研发投入，在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适 1-1-3 江苏聚业机械装备股份有限公司 公开转让说明书 用性，公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。 五、应收账款回款风险 公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及2015 年 8 月 31 日应收账款分 别为 44,851,363.48 元、53,300,961.69 元及 45,173,272.64 元，公司在 2015 年加强了 对应收款的催收，使得 2015 年 8 月 31 日应收账款较2014 年 12 月 31 日总金额大 幅下降，但是应收账款总体水平仍较高，账龄也较长，加大了公司的资金压力。 六、报告期内偿债压力较大的风险 公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及2015 年 8 月 31 日资产负债率 分别为 83.40%、91.94%及 62.03%，流动比率分别为 0.88、0.89 及 1.17，速动比率 分别 0.82、0