厦门象屿股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填.PDF

象屿股份 证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-045 号 厦门象屿股份有限公司 关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》以及中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）发布的 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，厦门象屿股份有限公司（以下简称 “象屿股份”，“公司”或 “本公司”） 就本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如 下： 一、本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设条件 1、假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化； 2 、假设本次股权登记日的所有股东均参与本次配售，且本次配股比例为每 10股配3股。若以公司2017年3月31 日总股本1,170,779,403股为基础测算，则本次 配售股份数量为351,233,820股，发行完成后公司总股本为1,522,013,223股；假设 本次配股募集资金总额 （不考虑发行费用）为人民币20亿元。 3、不考虑本次发行配股募集资金到位后对公司业务经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等方面的影响。 4 、假设本次配股发行方案于2017年11月30 日实施完成，该完成时间仅用于 计算本次配股摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终完成时间以经中国证监 会核准后公司实际发行完成时间为准。 1 象屿股份 5、根据公司经董事会和股东大会审议通过的《2016年度利润分配预案》， 2016年度利润分配方案为 “每10股派发现金分红1元（含税）”，共计将派发现 金红利117,077,940.3元。假设2017年不再进行其他权益分配。 6、因期货套期保值收益等其他非经常性项目存在较大的不确定性，所以本 次测算暂不考虑。 7、根据公司2016年经审计的财务报告，公司2016年度实现归属于母公司股 东的净利润426,441,874.56元，基本每股收益为0.36元/股，稀释每股收益为0.36 元/股，加权平均净资产收益率为6.79% 。假设2017年归属于母公司所有者的净利 润分别较2016年持平、增长10%和增长20% 。 8、在测算公司本次配股公开发行后的期末总股本并计算基本每股收益时， 仅考虑本次配股公开发行对总股本的影响，不考虑其他2017年度内发生的除权除 息及其他可能产生的股权变动事宜。 9、在测算公司本次配股公开发行后的净资产并计算加权平均净资产收益率 时，在截至本公告日的既有事实基础上，未考虑后续除本次发行募集资金、当期 实现净利润之外的其他因素对净资产的影响。 以上假设分析仅作为示意性测算本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判 断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任。 （二）本次配股对公司主要财务指标的影响 基于上述假设和说明，公司测算了本次配股对公司的每股收益和加权平均净 资产收益率等主要财务指标的影响。具体如下： 2017 年度 2016 不考虑本次配股 本次配股后 项目 年度 较2016 较2016 年 较2016 年 较2016 较2016 年