中航飞机股份有限公司关于变更募集资金用途的公告.PDFVIP

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-044 中航飞机股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 公司于2015 年7 月采用非公开发行股票的方式，发行人民币普 通股 114,810,562 股，发行价格为人民币26.13 元/股，募集资金净 额为人民币2,961,065,174.50 元。 由于市场环境变化，公司拟将原募集资金投资项目“国际转包 生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”进行变更，该 等项目变更涉及的总金额为5 亿元，占募集资金净额的比例为16.89%， 公司拟将上述两个项目尚未使用的5 亿元募集资金作为公司第二期 出资的一部分投入中航飞机西安民机有限责任公司（以下简称“西安 民机公司”，西安民机公司经公司2015 年第一次临时股东大会审议 批准设立，有关具体情况详见2014 年 11 月 12 日和2015 年1 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关 公告。），用于实施 “新型涡桨支线飞机研制项目”，并由公司控股 子公司西安民机公司组织实施。 本次变更募集资金构成公司的关联交易，不构成《上市公司重 1 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于2016年6月12日召开第六届董事会第四十七次会议，以7 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议 案》。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，本议案 尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议，与该事项有利害关系 的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 “新型涡桨支线飞机研制项目”已于2013年12月获得国家工业和 信息化部批复并同意实施。 二、2015年度非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1407号）核准，公司于2015 年7 月采用非公开发行股票的方式，发行人民币普通股114,810,562 股，发行价格为人民币 26.13 元/股，募集资金净额为人民币 2,961,065,174.50 元。上述募集资金已于2015 年7 月28 日到帐， 该事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众 环验字[2015]020014号《验资报告》。 三、募集资金投资项目的使用情况 （一）募集资金承诺投资项目 单元：万元 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额 数字化装配生产线条件建设项目 110,243. 00 70,000.00 运八系列飞机装配能力提升项目 68,650. 00 50,000.00 机轮刹车产业化能力提升项目 46,720. 00 30,000.00 关键重要零件加工条件建设项目 10,698. 00 10,000.00 2 国际转包生产条件建设项目 25,853. 00 20,000.00 客户服务体系条件建设项目 33,554..00 30,000.00 补充流动资金项目 90,000.00 86,106.52