凌源钢铁股份有限公司11凌钢债付息公告.PDFVIP

股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临 2017-035 凌源钢铁股份有限公司 “11 凌钢债”付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●债权登记日: 2017 年 7 月 31 日 ●债券付息日：2017 年 8 月 1 日 由凌源钢铁股份有限公司于2011 年 8 月 1 日至8 月 5 日发行的凌源钢铁股 份有限公司 2011 年公司债券（以下简称 “本期公司债券”）将于2017 年 8 月 1 日开始支付自2016 年 8 月 1 日至2017 年 7 月 31 日期间的利息。根据《凌源钢 铁股份有限公司 2011 年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项 公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：凌源钢铁股份有限公司 2011 年公司债券 2、债券简称及代码：11 凌钢债（122087） 3、发行总额：人民币 14.8 亿元。 2016 年 8 月 1 日完成债券回售兑付后，公司本期债券余额为 1,453,002,000 元。 4、发行主体：凌源钢铁股份有限公司 5、债券品种和期限：本期公司债券为 8 年期固定利率债券，附发行人第 5 年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 公司于 2016 年 8 月 1 日完成了债券回售兑付事宜，共计回售兑付债券数量 为 269,980 张，回售金额为 26,998,000 元，回售兑付完成后，公司本期债券余 额为 1,453,002,000 元。 6、债券利率：本期公司债券票面利率为 6.58%。本期公司债券票面利率在 债券存续期的前 5 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部 分债券在存续期限后3年票面年利率为债券存续期限前 5年票面年利率加上调基 点，在债券存续期限后 3 年固定不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 2016 年 7 月 18 日，公司发布了 《关于“11 凌钢债”公司债券票面利率不 调整的公告》，决定不上调“11 凌钢债”存续期后 3 年的票面利率，即“11 凌钢 债”的未被回售部分在债券存续期后 3 年票面利率仍维持 6.58%不变（本期公司 债券采取按单年计息，不计复利，逾期不另计利息）。 7、上市时间及地点：本期公司债券于 2011 年 8 月 15 日起在上海证券交易 所上市交易。 8、起息日：2011 年 8 月 1 日 9、付息日：本期公司债券存续期间，自 2012 年起每年 8 月 1 日为上一个计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 10、到期日：2019 年 8 月 1 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 11、担保人及担保方式：凌源钢铁集团有限责任公司为本期债券提供无条件 不可撤销的连带责任保证担保。 12、信用级别及资信评级机构：2017 年 5 月 24 日，经中诚信证券评估有限 公司跟踪评级，公司的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为AA。 13、债券受托管理人：招商证券股份有限公司 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称 “中证登上海分公司”） 二、本次付息方案 按照《凌源钢铁股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》，本期 “11 凌 钢债”的票面利率为 6.58%。每手 “11凌钢债”面值 1000 元派发利息为 65.80 元（含税）。 三、债权登记日和付息日 1、债权登记日：2017 年 7 月 31 日 2、付息日：2017 年 8 月 1 日 四、付息对象 本次付息对象为截止 2017 年 7 月 31 日上海证券交易所收市后，在中证登上 海分公司登记在册的全体 “11凌钢债”持有人。 五、付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托 中证登上海分公司