与赎回结果的公告.PDFVIP

华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A 份额折算和申购 与赎回结果的公告 华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016 年11月18日在指定媒体及本公司网站（）发布了《华富恒财分级 债券型证券投资基金之恒财A开放申购、赎回业务公告》（简称 《开放公告》）、 《华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A份额折算方案的公告》（简称 《折 算公告》）。2016年11月22日为恒财A基金份额的第二个运作周期的第一个基金 份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下： 一、本次恒财A的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2016年11月22日，折算后，恒财A的基金份额净 值调整为1.000元，恒财A的折算比例为1折算前，恒财A的基金份额 总额为3,630,042.88份，折算后，恒财A的基金份额总额为3,687,816.25份。各 基金份额持有人持有的恒财A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数 点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果 为准。 投资者自2016年11月24日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的恒财A 份额的折算结果。 二、本次恒财A开放申购与赎回的确认结果 根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的恒财A的赎回申请全部予以成 交确认，据此确认的恒财A赎回份额为2,305,427.17份。 恒财B的份额数为132,931,506.56份。根据《基金合同》的规定，恒财A的份 额余额原则上不得超过7/3倍恒财B的份额余额。 对于恒财A的申购申请，如果对恒财A的全部有效申购申请进行确认后，恒财 A的份额余额小于或等于7/3倍恒财B的份额余额，则所有经确认有效的恒财A的申 购申请全部予以成交确认；如果对恒财A的全部有效申购申请进行确认后，恒财A 的份额余额大于7/3倍恒财B的份额余额，则在经确认后的恒财A份额余额不超过 7/3倍恒财B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认，未确 认部分的申购款项将退还给投资者。 经本公司统计，2016年11月22日，本公司共收到投资者关于恒财A的有效申 购申请总额为0.00份，有效赎回申请总份额为2,305,427.17份。本基金管理人已 经于2016年11月23日根据上述原则对本次恒财A的全部申购与赎回申请进行了确 认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年11 月24日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本 基金管理人将自2016年11月23日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划 往基金份额持有人账户。 本次恒财A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 134,313,895.64份，其中，恒财A总份额为1,382,389.08份，恒财B的基金份额未 发生变化，仍为132,931,506.56份，恒财A与恒财B的份额配比为01。 三、风险提示 1、恒财A 具有低风险、收益相对稳定的特征，但恒财A 年约定收益率（自 2016 年11 月23 日起开始适用的年约定收益率为2.5% ）并非对该收益率的保证。 在极端情况下，如基金在短期内发生大幅度的投资亏损，恒财A 仍有可能不能获 得收益甚至会面临投资受损的风险。 2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读 本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 3、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 华富基金管理有限公司： 网站： 客户服务电话：(021400-700-8001 华富基金管理有限公司 2016 年11 月24 日