投资业绩综合业务排名 - 中国债券信息网.pptVIP

* 上 机 操 作 功能点 一、簿记系统： 1、债券账户总对帐单中查询债券估值信息 2、担保品逐日盯市模块 3、簿记系统下载通道查询和下载持仓债券指数 二、债券信息网 1、查询收益率曲线、中债指数和中债估值 2、通过债券信息网下载通道下载数据，并且查询不同收益率曲线的样本券。 * * * 小 结 对投资管理公司的投资业绩实行标准化的考核已经成为国际金融市场发展的趋势； 构建一套合理、完善的债券投资业绩考核体系，将会对我国债券市场的健康成熟发展以及债券投资机构激励机制的建立起到良好的引导和促进作用。 * 新一代客户端个性化统计方案介绍 中央国债登记结算有限责任公司债券信息部 * 背景与目标 配合公司新一代客户端的开发，为市场成员提供更为个 性化的增殖服务。 整合综合业务系统下载通道和信息网下载通道的内容， 为市场成员下载我公司全面丰富的公开信息提供便利。 1 2 3 4 充分利用我公司作为中央托管机构所掌握的每家机构的 账户信息和交易明细数据，结合中债价格产品在会计记 账、风险管理和业绩考核方面的作用，帮助客户从不同 角度对本机构账户的业务数据进行统计和整理。 进一步满足市场成员前、中、后台人员的数据需求并实 现三者之间的信息共享。 * 个性化统计方案的主要内容 1、一级市场招投标与承分销 统计与排名 2、二级市场交易结算量统计 3、债券持仓量统计 4、业务单据查询 5、债券投资业绩排名 6、债券投资风险监控 7、债券投资月度统计报表 1、债券基本资料查询 2、结算成员资料查询 3、结算行情数据查询 4、统计报表数据查询 5、发行数据查询 6、柜台数据查询 7、中债收益率曲线数据查询 8、中债估值数据查询 9、中债指数数据查询 10、老版收益率曲线数据查询 11、老版中债估值 两部分内容 公共信息 个体信息 * 公共信息 目前综合业务系统下载通道中的公共信息： * 公共信息 信息网下载通道的公共信息： * 个体信息 第一部分：一级市场招投标与承分销统计与排名 第二部分：二级市场交易结算量统计 第三部分：债券持仓量统计 第四部分：业务单据查询 第五部分：债券投资业绩排名 第六部分：债券投资风险监控 第七部分：债券投资月度统计报表 * 第一部分：一级市场招投标与承分销统计 说明：本节主要为了满足各类公开招标发行债券的承销团成员查询本机构参与一级或一级半市场的表现状况。 主要内容： 1、投标与中标量统计（查询维度：时间段和债券） 2、承分销量和净认购统计（查询维度：时间段和债券） 3、一级市场排名：中标量排名、承分销及净认购排名、承分销客户排名。 * 第二部分：二级市场交易结算量统计 说明：本节是对市场成员参与二级市场交易结算情况进行的统计，统计频率为月、季、年。 主要内容： 1、自营结算量统计 2、结算代理量统计 3、国债柜台业务量统计 * 1、自营结算量统计 现券交易：按债券、交易对手方查询 回购交易：按期限、债券、交易对手方查询 远期交易：按期限、债券、交易对手方查询 双边借贷业务：按期限、债券、交易对手方查询 * 2、结算代理量统计 代理丙类户数量和机构类型统计 代理丙类户明细资料（包括开户日期、所属地区、联系人和联系方式） 代理丙类户交易结算量统计 * 3、国债柜台业务统计 记账式国债柜台交易结算量统计 储蓄国债柜台提前兑付情况统计 债券代码 投资人买入 投资人卖出 投资人净买入 投资人持有 债券代码 投资人期初持有余额 投资人提前赎回 投资人期末持有余额 * 第三部分：债券持仓情况统计 说明：本节提供各类业务的单据查询功能，以及对市场成员的持仓债券情况的明细和统计，方便成员及时掌握每日仓位的变化，并可以根据持仓债券的结构调整投资策略。 主要内容： 1、持仓债券统计 2、持仓指数走势 * 第三部分：持仓债券统计 （1）持仓债券期限结构（1年以下、1-3年、3-5年……） （2）持仓债券类别配置结构（记账式国债、央票……） * 第三部分：持仓债券统计 （3）持仓指数走势 包括持仓指数的各类指标：财富指数、全价指数、净价指数、平均市值法久期、平均现金流久期、平均市值法凸性、平均现金流法凸性、平均到期收益率（％）、平均基点价值、平均待偿期、平均派息率、上一日总市值、财富指数涨跌幅、全价指数涨跌幅、净价指数涨跌幅。 * 第四部分：业务单据查询 说明：本节提供各类交易业务的单据和托管报表的查询和下载功能。 主要内容： 1、托管报表查询 2、业务单据查询 * 1、托管报表查询 托管账户总对账单查询 托管账户明细对账单查询 托管账号 债券代码 债券简称 科目名称 余额（元） 估值净价 估值全价 应计利息 净价市值 全价市值 债券代码 债券简称 日期 时间 业务类型 合同号 科目 借贷方