宁波东力传动设备股份有限公司本次非公开发行股票募集资金.PDFVIP

宁波东力传动设备股份有限公司 本次非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 2009 年4 月26 日 一、本次募集资金的使用计划 为充分把握风电产业和装备制造业发展契机，本着提高公司的资产质量、盈 利能力以及未来增长潜力之目的，公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规 定，拟向特定投资者非公开发行不超过5,500万股（含5,500万股）人民币普通股 股票筹集资金。本次发行募集资金投资以下二个项目： 序 总投资额 预计使用募集资 募集资金占总投 项目名称 号 （万元） 金额（万元） 资的比例 年产 4 万台模块化减速电 1 26,600 26,600 100.00% 机技术改造项目 大型风电齿轮箱产业化项 2 34,900 28,200 80.80% 目 合计 61,500 54,800 89.11% 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，募 集资金不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入 募集资金额，超过部分将用于补充公司流动资金。 若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次增发募集资金到位前进行先 期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金补偿自 筹资金的投入。 二、投资项目实施方式和实施主体介绍 本次投资项目实施主体均为公司全资子公司东力机械，通过向该子公司增资 的方式进行，东力机械的基本情况如下： 东力机械成立于 2003 年 1 月，注册资本 1.8 亿元，为东力传动的全资子公 司。主要产品为模块化减速电机、大功率重载齿轮箱。截止 2008 年 12 月 31 日， 该公司总资产 58,123.80 万元，净资产 35,314.61 万元，2008 年主营业务收入 38,325.02 万元，净利润 6,737.8 万元。 三、投资项目基本情况 1、年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目 1 本项目将对东力机械现有经营场地和空地进行改造，改扩建生产厂房建筑面 积约9,200平方米，形成年新增4万台模块化减速电机的生产能力，产品达到国际 同类水平。项目的实施是有利于提高装备制造业基础部件国产化水平，符合国家 产业政策，同时将优化公司的产品结构，成为企业经济增长亮点，增强企业的市 场竞争力。 通过本次技术改造，调整工艺布局，提升装备水平，提高齿形精加工、电机 加工、箱