北京体育之窗文化股份有限公司对外投资公告.PDF

公告编号：2016-003 证券代码：834358 证券简称：体育之窗 主办券商：西南证券 北京体育之窗文化股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）北京体育之窗文化股份有限公司（以下简称“公司”或“体育之窗”） 于 2016 年 01 月 07 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于向上海 中元国际旅行社有限公司增资并认购股份的议案》，表决结果为：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过，同意公司以 30,000,000 元自有资金向上海中 元国际旅行社有限公司（以下简称“中元国旅”或“目标公司”）增资并认购相 应股份。具体内容详见《北京体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第七次会 议决议》（公告编号：2016-002 ）。 （二）公司向目标公司出资人民币30,000,000 元，其中，6,000,000 元为公 司认缴目标公司新增注册资本，剩余 24,000,000 元为公司向目标公司资本公积金 的投入，作为本次认购增资的溢价。增资完成后，目标公司的估值为人民币 150,000,000 元。 （三）公司与中元国旅不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次向 中元国旅增资并认购股份已经董事会审议通过，无需报股东大会审议批准。 二、投资标的基本情况 名 称：上海中元国际旅行社有限公司 住 所：上海市闵行区宜山路 1728 号 515-516 室 1 公告编号：2016-003 法定代表人：张弢 注册资本：人民币 500.0000 万元整 经营范围：旅行社业务，票务代理，会务会展服务，组织文化艺术交流及展 览展示活动，摄影服务（除冲印），婚庆婚礼服务，商务信息咨询，企业管理咨 询（咨询类项目除经纪），广告涉及、制作，利用自有媒体发布广告，酒店管理 （除酒店经营，除食品生产经营），计算机专业领域内的技术开发，电子商务（不 得从事增值电信、金融业务），销售：工艺品（除专项）、旅游用品，汽车租赁， 自由设备租赁（除金融租赁）。 三、交易的基本情况 （一）各出资方信息 1、张弢 性 别：男 民 族：汉 身份证号：3601041974******12 住 所：江西省南昌市青云谱区京山新街 66 号 11 栋 3 单元 201 室 2 、上海银侠投资合伙企业（有限合伙） 住 所：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 弄 15 号 1 幢 1 层 1 区 089 室 执行事务合伙人：钟斌兰 经营范围：实业投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （二）出资方式 各投资方以现金方式向目标公司增资，资金为各方自有资金。 其中，张弢向目标公司出资人民币 10,300,000 元，认购增资完成后注册资本 额的 34.33% ；上海银侠投资合伙企业（有限合伙）向目标公司出资人民币 8,700,000 元，认购增资完成后注册资本额的 29% 。 （三）股权结构 本次增资前，中元国旅的股权结构如下： 2 公告编号：2016-003 认缴及实缴出资额