驻外办事处财务管理制度..docVIP

驻外办事处财务管理制度 随着公司业务的日益发展，外地办事处亦之健立，为了加强财务管理，特制定如下规定： 1、由公司指定办事处的经理为“备用金”借款人，借款人对“备用金”的安全负责，如有短缺，借款人如实赔偿。 2、“备用金”暂定为 元，由借款人按程序办理借款手续。如业务急需，临时要加大借款，借款人在不能回公司的情况下，借款单以电子书写方式，请示总经理层批准后，财务按批准的金额由银行汇到其指定的账户。 3、建立财务收支两条线，外地办事处的 “营业收入”，统一进入公司提供的账户。如需要办理现金收款时，由公司指定专人办理，现金收款后及时存入公司指定帐户。 4、发生营业费用时，经办人要索取合格的原始发票，并签注事由，有实物的验收人要清点相符并签字确认，费用报销执行公司《财务报销制度》。 5、办事处经理对招待费的支出，月控制额在 元以内，凭实际发票报销。如当月有特殊情况需要增加的，以文档形式请示总经理层批准。 6、办公室的固定电话、宽带费、房租水电费凭发票如实报销。 7、如需购买材料、办公用品等，由办事处经理以电子表报公司批准后当地购买。 8、费用要及时报销，原则上每周集中报销一次，如不及时报销者，不得申请追加“备用金”。 9、办事处经理登记本处的“备用金”《现金日记》账本，每月五号前将《公司驻外办事处费用月报表》上报公司财务。 ▁▁▁▁▁▁▁办事处营销费用月报表 时间 费用项目 金额 经办人 备注 　 材料费:灰盆料斗 　 　 　 　 钢丝绳 　 　 　 　 油料 　 　 　 　 五金配件 　 　 　 　 电缆 　 　 　 　 工具类 　 　 　 　 电器类 　 　 　 　 劳保用品 　 　 　 　 对讲机 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 运输费 　 　 　 　 维修费 　 　 　 　 … 　 　 　 　 管理费用：办公费 　 　 　 　 招待费 　 　 　 　 差旅费 　 　 　 　 水电费 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计