浙江日发精密机械股份有限公司关于对外投资并提供担保的公.PDFVIP

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-058 浙江日发精密机械股份有限公司 关于对外投资并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015 年 10 月22 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资并提供担保 的议案》，具体情况如下： 一、对外投资概述 鉴于收购意大利MCM 公司后良好的整合效应，为了进一步扩充MCM 的产能， 提升其盈利能力；同时为拓展公司发展渠道，完善产品结构，提升技术水平，增 强公司可持续发展的能力，公司以自有资金1 欧元收购天水星火机床有限责任公 司（以下简称“天水星火”）直接和间接持有的意大利Colgar International Srl （中文名称：高嘉国际机床有限公司，以下简称“高嘉国际”）100%股权。收购 完成后，由高嘉国际申请750 万欧元的融资贷款（其中450 万欧元用于收购高嘉 SPA 的资产及相关的中介和税费，300 万欧元用于日常经营），公司为高嘉国际的 前述贷款提供符合融资方要求的担保。 该对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 截至2014 年 12 月31 日，高嘉国际资产负债率为126.73%。根据公司制度 的相关规定，该投资及担保事项需股东大会批准。 二、标的公司的基本情况 1、标的公司的股东概况 （1）股东一 企业名称：天水星火机床有限责任公司 注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园区 法定代表人：李维谦 注册资本：5,000 万元 经营范围：数控机床、精密机床、普通机床、自动低压铸造机、机械电子、 机床配件及修理、外协加工。经营机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口 业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 公司概况：天水星火前身是天水星火机床厂，是由沈阳第一机床厂 1967 年 搬迁到天水后，于2002 年6 月改制组建成而成。天水星火是国家布局定点西北 专业生产大型卧式廻转车床的摇篮企业。目前已发展成为世界九家重型卧式车床 生产厂家之一，中国生产大型廻转类机床的领头羊，中国大型数控车床、精密轧 辊磨床主导生产企业，中国机床工具行业“八大金刚”企业，国家自动低压铸造 机工业性试验基地，拥有制造世界承重能力最强的数控车床、加工精度最高的超 精密航空数控车床和加工工件最长的特种无缝钢管加工车床优势，产品覆盖全国 各地，销往全球44 个国家和地区。截至2015 年6 月30 日，公司总资产为28,0325 万元，实现营业收入14,299 万元，但盈利能力下降，存在一定亏损。 （2）股东二 企业名称：Sociétéde Mécanique et dAutomatisme du Bourbonnais 注册地址：133 rue des Garceaux 03000 Moulins 法定代表人：李维谦 注册资本：294 万欧元 经营范围：数控机床的生产与销售 2、标的公司的概况 （1）高嘉国际的基本情况 企业名称：Colgar International Srl 注册地址：米兰康纳莱朵市马可尼路63 号 法定代表人：李维谦 注册资本： 3,158,000.00 欧元 经营范围：机床与金属成型设备及同类产品和零部件的加工、生产和安装。 （ 2）高嘉国际成立的背景 天水星火 2012 年创建高嘉国际的初衷即是收购高嘉 SPA，高嘉国际成立后 通过租赁资产方式全面经营高嘉SPA 的品牌、产品和市场。 高嘉SPA 成立于 1945 年，命名源自两个创始家族的姓氏（Garoldi 家族和 Colomba 家族），主要从事大型切削设备（镗铣床和龙门加工中心）和成形设备 （折弯机、剪板机）的设计、生产和销售，已成为业内基准。高嘉SPA 位于米兰 附近，比邻米兰国际会展中心，交通便利；其占地面积为42,000 平方米，厂房 与办公建筑面积为26,000 平方米；公司产品广泛应用到航空航天、工程、能源、 地面作业设