募集资金年度使用情况 - 重庆水务集团.doc

重庆水务集团股份有限公司 2012年年度股东大会会议资料 2013年4月24日 重庆 目 录 一、《重庆水务集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》------------------------2 二、《重庆水务集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》------------------------9 三、《重庆水务集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》----------------------14 四、《重庆水务集团股份有限公司2012年度财务决算报告》--------------------------20 五、关于审议《重庆水务集团股份有限公司2012年年度报告》的议案-----------------24 六、《重庆水务集团股份有限公司2012年度利润分配预案》--------------------------25 七、《关于续聘大信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》------------------27 八、《关于续聘大信会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案》------------28 九、《重庆水务关于公司募集资金存放与实际使用的专项报告（2012年度》》-----------29 议案之一： 关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2012年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 我代表董事会作2012年度董事会工作报告。 一、2012年度主要工作回顾 （一）维持稳健发展趋势，主要经营指标。 2012年公司坚决执行“保安全、保运行、增效益”的措施，对内强化经营管理，通过增收入降成本提高营运效率；通过管理创新、技术创新增强后劲；对外抓机遇拓展市场，壮大公司实力；同时不断完善公司治理与内部控制工作。这些扎实有效的工作使公司继续保持了平稳健康的良好发展势头。 2012年，经过集团及下属各公司的共同努力，供排水水质持续稳定达标。公司主营业务收入、资产及净资产、净利润等也实现稳定快速增长，每股收益较2011年增长 %，达到每股元。全集团实现营业收入达到39.69亿元，同比增长5.12 %，其中：主营业务收入亿元，同比增长 %；实现净利润18.89亿元（不含少数股东损益），同比增长17.37 %。全集团总资产达到亿元，同比增幅 %，净资产（不含少数股东权益） 亿元，同比增幅为 %。2012年末公司资产负债率为 %，2011年末。以上数据表明，本集团各项经营业绩持续稳步增长，财务结构及资产状况继续保持良好。 （二）完善公司治理结构，进一步推进内控建设。 2012年公司对法人治理结构进行持续完善，对《公司章程》中分红政策做了进一步明确，切实保障股东收益；并对公司法定代表人相关制度进行修订和完善。 按《企业内部控制评价指引》要求，董事会在原有内部控制工作基础上，进一步完善内控体系建设和具体实施工作。成立了内控领导小组统一领导公司内部控制规范的实施；组织开展了有效的自我评价工作，并采取了相应的整改措施；聘请大信会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项建立了相应的内部控制机制，并有效监督执行，无重大缺陷，达到公司内部控制目标。 （三）积极推进项目建设，切实加强项目管理。 公司遵循科学编制，有效协调的工作宗旨，全年共推进基建项目20个，专项项目59个，已完成投资8.64亿元。其中：基建项目完成投资6.67亿元，建成3个，创造条件新开工3个，推进在建和前期项目14个，已开工项目完成率达88.33%。 （四）履行解决同业竞争承诺，促进资源整合。 2012年，公司为解决与控股股东的同业竞争等问题，同时增强发展后劲，实施了2项重大关联交易：一是公司变更专项募集资金用于收购公司控股股东持有的重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司100%股权，以及偿付其承担的部分应付债务。在本次收购完成后，减少了公司与控股股东的同业竟争，增强公司的独立性，为公司的主营业务带来新的利润增长点；二是将持有的重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权和重庆中法供水有限公司股权转让给重庆中法投资有限公司。这样，公司与外方供排水合作项目都统一归口到重庆中法水务投资公司下面。这样有利于重庆中法投资对所有合作项目实现资源整合，提高管理效率。 （五）实现再融资，保障现金流稳定、充裕。 2012年7月，经公司股东大会审议通过，同意发行期限年15亿元的公司债券。董事会积极执行股东大会决议，加快推进此次公司债发行工作，使得发行申请在去年9月获得中国证监会核准。2013年1月，本次公司债券以较低的年利率（5.12%）顺利公开发行；并于2013年3月在上交所上市流通。公司凭借良好的公司形象，稳定的营业能力，成功吸引投资者，成功完成此次无担保公司债券的发行及上市工作，实现公司A股