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罗牛山股份有限公司资金管理制度第一章总则第一条为了加强公司对资金的内部控制保证资金安全提高资金使用效率保障公司和全体投资者的合法权益依据中华人民共和国会计法中华人民共和国票据法企业会计准则企业内部控制基本规范等相关法律法规及规范性文件的规定结合公司章程特制定本制度第二条本制度所指资金指公司所拥有或控制的现金银行存款包括外币存款项目备用金其他资金其他资金包括银行汇票存款银行本票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款外埠存款等第三条本制度所指资金管理范围包括投资资金融资资金营运资金第四条公司财务部
罗牛山股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司对资金的内部控制，保证资金安全，提高 资金使用效率，保障公司和全体投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》、《企业 内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 章程，特制定本制度。 第二条 本制度所指资金，指公司所拥有或控制的现金、银行存 款（包括外币存款项目）、备用金、其他资金。其他资金包括：银行 汇票存
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