广州御银科技股份有限公司募集资金2013年度存放与使用情.PDFVIP

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-014号 广州御银科技股份有限公司 募集资金2013年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，本公司将20 13 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行募集资金项目 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]350 号文核准，并经深圳证券 交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限责任公司于2007 年10 月25 日向社会公众公开发行普通股股票1,900 万股，每股面值1.00 元，每股发行价人 民币13.79 元。截止2007 年10 月25 日，本公司共募集资金262,010,000.00 元， 扣除发行费用18,960,360.34 元，募集资金净额243,049,639.66 元。 截止2007 年 10 月25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深 圳大华天诚会计师事务所以“深华（2007 ）验字113 号”验资报告验证确认。 截止2009 年6 月30 日此募集资金已使用完毕。 （二）非公开发行募集资金项目 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]962 号文核准，同意本公司非 公开发行不超过7,500 万股新股，经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国 信证券股份有限公司于2009 年 10 月13 日非公开发行4,124.25 万股人民币普通 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币12.00 元。截止2009 年10 月 19 日，本公司非公开发行股票共募集资金494,910,000.00 元，扣除保荐及承 第 1 页 共 9 页 销费后的非公开发行股票募集资金人民币477,588,150.00 元，其他发行费用人民 币4,685,959.49 元，募集资金净额472,902,190.51 元。 截止2009 年 10 月19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广 东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）以“华德验字[2009]102 号”验资报 告验证确认。 截止2013 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入476,710,451.26 元， 2013 年度使用募集资金人民币64,211.87 元，其中：募集资金项目投入64,211.87 元；于 2009 年 10 月 19 日起至 2012 年 12 月 31 日募集资金项目投入 476,646,239.39 元；尚未使用的资金-3,808,260.75 元。截止2013 年12 月31 日， 募集资金专户余额合计人民币 0.00 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余 额的差异3,808,260.75 元系募集资金存款利息收入3,849,719.07 元、银行手续费 支出42,258.32 元（其中存入现金800.00 元支付银行手续费）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》（2008 年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州御银科 技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）、《广州御银科技股 份有限公司募集资金专款使用管理细则》（以下简称 “管理细则”）。该《管理办 法》经本公司第二次董事会第七次会议审议通过，并业经本公司2006 年度股东 大会表决通过；2008 年7 月经第二届董事会第二十次会议审议通过《管理办法》 修订案，业经本公司2008 年第二次临时股东大会表决通过；《管理细则》经本公 司第二届董事会第十三次会议审议通过，并业经本公司2007 年第五次临时股东 大会表决通过。公司于 2009 年 10 月根据必威体育精装版法律法规的要求对《管理办法》、 《管理细则》进行修订，经公司第三届董事会第五次会议、公司2009