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武汉市城市建设投资开发集团有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （面向合格投资者） 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 2 武汉市城市建设投资开发集团有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （面向合格投资者） 目 录 声明2 第一节 发行概况5 一、本次债券发行的基本情况5 二、本期债券发行的有关机构7 三、与本期发行有关的人员之间的股权关系或权益关系 10 第二节 发行人及本期债券的资信状况 11 一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况 11 二、信用评级报告的主要事项 11 三、评级结果差异说明 13 四、公司资信情况 15 第三节 发行人基本情况介绍 19 一、发行人基本情况介绍 19 二、发行人的设立及历史沿革20 三、本期发行前公司的股本、控股股东和实际控制人情况20 四、发行人重要权益投资情况21 五、公司治理结构29 六、发行人董事、高级管理人员基本情况31 七、发行人的主要业务34 八、公司最近三年及一期违法违规及董事、高级管理人员任职规定..62 九、公司独立情况62 十、公司关联交易情况63 十一、公司近三年及一期资金占用及对关联方提供情况64 十二、公司内部管理制度及运行情况65 十三、公司信息披露及投资者关系管理事务安排66 第四节 财务会计信息68 一、公司最近三年及一期财务报告审计情况68 二、公司最近三年及一期财务会计资料68 三、最近三年及一期合并财务报表范围及其变化情况76 3 武汉市城市建设投资开发集团有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （面向合格投资者） 四、最近三年及一期主要财务指标78 五、管理层讨论与分析79 六、发行人有息债务情况 100 七、其他重要事项 102 第五节 募集资金运用 106 一、本期公司债券募集资金数额 106 二、募集资金用途 106 三、本期债券募集资金对公司财务状况的影响 107 四、发行人关于本期募集资金使用的承诺 108 第六节 备查文件 109 一、备查文件 109 二、查阅时间 109 三、查阅地点 109 4 武汉市城市建设投资开发集团有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （面向合格投资者） 第一节 发行概况 一、本次债券发行的基本情况 （一）本次发行的核准情况 2015 年10 月12 日，公司召开2015 年董事会会议并