志诚决算软件使用说明书资料.pdf

1. 安装 运行安装盘上的 Setup.exe 会出现“Welcome to 志诚决算 Setup”对话框，如 图1.1 示。 图1.1 在对话框中按“下一步”按钮,出现“License Agreement”对话框，如图1.2 示。 图1.2 在对话框中按“是”按钮，接受协议，出现“Choose Destination Location” 对话框，安装程序会自动找到安装路径，不需要修改，如图1.3 示。 1 图1.3 在对话框中按“下一步”按钮，出现“Setup Status”对话框，如图1.4 示。 图1.4 在安装的过程中会出现图1.5 所示的提示对话框，要求插入第2 张软盘。 2 图1.5 插入软盘按“确定”按钮将继续安装，然后出现“Setup Complete”对话框，如 图1.6 示。 图1.6 按“完成”结束安装操作。 2. 操作 如果安装成功，再一次启动Microsoft Excel，在菜单条上会新增一个“志诚决 算”菜单项，如图2.1 示。 3 图2.1 下面分别介绍各个菜单的功能： 2.1 审核 审核分工作簿审核和工作表审核。 工作簿审核是指用一组工作簿去审核另一组工作簿，两组工作簿中应该有同名工 作表，并且同名工作表的格式必须一致。 工作表审核是用一个工作表中的公式审核其它的工作表，“公式工作表”和“数 据工作表”可以不在一个工作簿中，但格式需要相同。 2.1.1 工作薄审核 用“公式工作薄”中的公式检查“数据工作簿”中的数据是否满足平衡关系。 1. 在“志诚决算”菜单上选择“审核”的下一级菜单“工作簿审核”，出现“选 择公式工作簿”对话框，如图2.2 示。 4 图2.2 2. 在对话框中选择一个或多个公式工作簿，按“打开”按钮，出现“选择数据 工作簿”对话框（类似图2.2，只是标题不同）。 3. 在对话框中选择一组工作簿，然后按“打开”按钮，出现“工作簿审核”对 话框，如图2.3 示。 图2.3 下面介绍对话框中的具体内容：  在对话框中列出了公式、数据工作簿的路径及名称，在“相同的表”列表框 中列出了两个工作簿中所有相同的工作表，按“全选”按钮可选全部表。 5  错误信息工作薄“错误信息.XLS”用来存放审核后的错误信息，该工作簿名 用户可以修改，每次审核程序时将自动删除“错误信息”工作簿中原有的所 有工作表。  如果用户选择了“县级表”复选框，程序将弹出“县级表审核”对话框，如 图2.4 示。 图2.4 在列表框中列出了公式工作簿中的所有工作表，可从中选取县级表。县级表 审核不按照Microsoft Excel 中的公式，数据的平衡关系由代码列中的代码 规定，代码列中只有一位字符或数字，用来表示数据列的行累计关系，规则 如下：