银行对账相关知识.ppt

首先在银行对账期初录入 然后看code表 SELECT ccode, ccode_name, bbank, dbegin, igrade, bend FROM code WHERE ccode like ‘1002% 可以看到数据库中表RP_bankrecp出现了一条记录 同时在GL_accvouch dbill_date 制单日期 Iflagbank 银行账两清标志 Null_未达,1-12 =自动两清期间 13- 24 -12=手工两清期间 Bdelete 是否核销银行帐核销标志 《凭证及明细账》表： 银行帐两清标志：iflagbank 其中，“对帐期间（1-12）”；手工勾对写“13-24”；未勾对写“NULL”值。 是否核销：bdelete 0或1 (期初删除也打核销标志)。 《银行对账单(银行日记账)》表： 标志：iflag 其中，自动勾对的写“对帐期间（1-12）”；手工勾对写“13-24”；未勾对写“NULL”值。 是否核销：bdelete 0或1 进行年度结转时涉及脚本： select distinct code.ccode from code inner join gl_accvouch on code.ccode=gl_accvouch.ccode where code.bend=1 and code.be=1 and not gl_accvouch.ccode is null and not gl_accvouch.bdelete=1 and (gl_accvouch.iFlagBank Is NULL Or gl_accvouch.iFlagBank = 0 Or gl_accvouch.iFlagBank 1 And gl_accvouch.iFlagBank 24) and gl_accvouch.iflag is null select ccode from gl_accvouch where ccode=100201 and not bdelete=1 and iflag is null and iperiod=20 and (iFlagBank Is NULL Or iFlagBank = 0 Or iFlagBank 1 And iFlagBank 24) select gl_accvouch.*,code.ccode_name from code inner join gl_accvouch on code.ccode=gl_accvouch.ccode where code.bend=1 and code.be=1 and not gl_accvouch.ccode is null and not gl_accvouch.bdelete=1 and (gl_accvouch.iFlagBank Is NULL Or gl_accvouch.iFlagBank = 0 Or gl_accvouch.iFlagBank 1 And gl_accvouch.iFlagBank 24) and gl_accvouch.iflag is null update code set dbegin=2008-01-01 where ccode=100201 select rp_bankrecp.*,code.ccode_name from code inner join rp_bankrecp on code.ccode=rp_bankrecp.ccode where code.bend=1 and code.be=1 and not rp_bankrecp.ccode is null and not rp_bankrecp.bdelete=1 银行对账错误原因：虽然上年银行对账已经正确，但是由于没有做核销银行账操作，导致在结转时会有一些对账标志结转错误。避免办法：年结前进行核销银行账！ 如果已经发生错误，可以参照如下方法处理： 银行对账相关知识 用友软件股份有限公司 * 银行对账涉及数据库表 《科目表》： code 《凭证及明细账》: GL_accvouch 《银行对账单(银行日记账)》: RP_bankrecp 启用银行对帐，分三步： 1、改写《科目表》银行科目的对帐启用日期（dbegin）。 2、追加记录《凭证及明细