投资备忘录模板汇编.docVIP

天津市武清区依云小镇项目 投资备忘录 目标公司 1、公司简介 公司名称 天津卓越天下投资有限公司 成立日期 2012年10月31日 注册地址 天津市武清区高村乡乡府大街168号 注册资本 一亿元 法定代表人 李永鹏 经营范围 房地产、建筑安装和物业服务等 天津卓越天下投资有限公司是为位于天津市武清区高村乡牛镇组团的“依云小镇”项目开发专门成立。 股东构成 股东名称 出资金额 持股比例 卓越城（天津）投资有限公司 6000万 60% 杨汗青 3000万 30% 牛雪良 1000万 10% 项目简介 1、项目概况 项目规划总占地3400亩，净用地面积为2250亩，规划建筑面积约243万㎡；另周边承包农用地约9590亩，用于项目外围大环境的建设和打造。建筑面积约25万平方米，投资额约1.73亿元。 项目地点 业态 总投资额（万元） 状态 建筑面积 可售面积 销售单价 预计实现收入（万元） （㎡） （㎡） (元/㎡) 高村温泉新城项目 天津武清 联排别墅 96,078 在建 160000 160000 15,000 240,000 酒店式公寓 28,965 在建 60000 60000 9,000 54,000 商业酒店 22,236 在建 30000 30000 不出售，用于自营 合计 147,278 　 250,000 250,000 　 294,000 (2) 工程关键节点 以2012年12月12日成交时间为起点安排项目开发进度计划，具体工程关键节点如下表所示： 表2：工程关键节点 节点 产品 土地取得 时间 开工 开盘 结构封顶 验收备案 交房入住 联排别墅 2012-12 2013-05 2013-10 2013-12 2014-08 2014-09 酒店式公寓 2012-12 2013-10 2014-05 2014-08 2015-03 2015-04 商业酒店 2012-12 2014-05 2014-10 2015-05 2015-09 2015-10 (3) 静态利润测算 依照“土地综合成本100万元/亩、建筑面积总量25万㎡、建设综合成本3353元/㎡、销售均价12000元/㎡”计算所得，毛利润约17.26亿元。 表3：项目静态测算表 序号 项目 金额 收入/成本 (万元) (元/平方米) 一 销售收入 294000 12000 二 土地成本 37500 1500 三 直接建设支出 83815 3353 四 毛利润 172685 6907 资金需求 本项目启动资金（含土地出让金）约5亿元，即可满足滚动开发。其中土地综合费用共计约3.75亿元，为股东直接投资。 须申请融资4亿元，分两期到位，首期2亿元用于项目的启动资金，第二期2亿元的发行时间视项目的施工进度安排而定。 增信措施 （1）还款保障 第一还款来源为项目联排别墅及酒店式公寓预售收入； 第二还款源为卓达华夏颐园投资有限公司旗下养老社区项目预售收入。 （2）股权质押 天津卓越天下原股东将其持有的股份质押给该基金作为回购保障。 （3）土地质押 天津卓越天下将首批375亩土地证质押给该基金作为回购保障。 （4）第三方连带责任担保保证 卓达集团对该基金回购承诺提供不可撤销担保，并在发生兑付风险时以集团的经营性现金流进行补充担保，确保基金本金及综合利率的支付。 附件：股权融资方案 项目经理审核意见 投资亮点 1、项目公司成立时间不长，主要为开发本项目设立，无对外投资，未持有其他经济实体的股权及出资，无设立分支机构的情形。截止目前，项目公司无借款、无对外担保，无未决诉讼等事宜。股权及财务清晰。 2、项目地段较好，并有净地做抵押，抵押物比较足值。 3、华夏颐园养老社区项目做第二还款补充。 4、卓达集团做第三方连带责任担保保证。 投资风险 1、别墅项目回款周期长，项目预期开盘价较高，第一还款源能否达到预期水平存在不确定性。 2、项目尚未取得土地证。 3、项目公司的关联企业较多。 二、投资建议 1、尽调重点关注项目所在区域的市场情况、项目的营销策略； 2、核实项目已投入资金的真实来源； 3、核实养老社区项目投资及预售情况； 4、如果发行第二期，适当追加抵押物，加强投后监管。 项目经理签字：史晓夏 投资备忘录 - 2 -