平安养老富盈多元策略增强养老保障管理产品投资.PDFVIP

平安养老富盈多元策略增强 养老保障管理产品投资管理报告 （报告期间：2015年01月01 日至2015年12月31 日） 一、产品基本情况 产品名称：平安养老富盈多元策略增强养老保障管理产品 产品建立时间：2013-6- 13 产品投资时间：2015-6-5 管理人名称：平安养老保险股份有限公司 管理人基本信息 法定代表人：杜永茂 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号20 楼、21 楼 托管人 中国民生银行股份有限公司 二、产品管理情况 在报告期内，管理人和托管人严格遵守《养老保障管理业务管理办法》（保监发„2015‟ 73号）及其他有关法律法规规定和管理合同约定的情况；完全尽职尽责地履行了应尽的义 务；不存在损害相关人利益的行为 。 1 三、产品资产净值和收益情况 资产净值（元） 资产份额（份） 单位净值（元） 报告期内投资收益（元） 期初 0 0 1.0000 2,184,078.50 期末 109,306,369.37 107,516,173.74 1.0167 报告期 本年以来 成立以来累计 投资收益率 1.67% 1.67% 1.67% 注：报告期内投资收益=本期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费- 投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用; 该组合于2015 年6 月5 日成立，资产净值为：274,620,912.43 资产份额为：274,600,364.32 单位净值 为：1.0000 2 四、投资资产分布情况 资产种类 市值（元） 占净资产比例 银行活期存款 4,797,624.02 4.39% 中央银行票据 0.00 0.00% 一年期以内（含一年）定期存款或协议存 0.00 0.00% 款 一、流动性资 买入返售金融资产 0.00 0.00% 18.31% 产 货币基金 15,217,069.25 13.92% 清算备付金 0.00 0.00% 应收证券清算款 0.00 0.00% 其他流动性资产 0.00 0.00% 一年期以上定期存款/协议存款 0.00 0.00% 国债 0.00 0.00% 金融债 0.00