光一科技股份有限公司关于2016年半年度募集资金.PDFVIP

光一科技股份有限公司 关于2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《光一科技股份有限 公司募集资金管理办法》、《光一科技股份有限公司募集资金管理实施细则》等有 关规定，公司董事会对2016 年1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准光一科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2012]980 号）核准，公司于2012 年 9 月 24 日由主承销商华泰联合证券有限责任公司承销，向社会首次公开发行人 民币普通股(A股)股票 2,167 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人 民币18.18 元，募集资金总额为人民币39,396.06 万元，扣除各项发行费用人民 币3,966.94 万元，募集资金净额为35,429.12 万元。该项募集资金已于2012 年 9 月 27 日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，出具了沪众 会验字[2012]3171 号《验资报告》。 2、2016 年1-6 月募集资金使用情况及期末余额 2016 年 1-6 月，公司共使用募集资金905.81 万元，其中：“电力用户用电 信息采集系统产能扩大建设项目”投入901.86 万元，“研发中心建设项目”投入 3.95 万元。此外，公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目” 尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超 过董事会批准之日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。 截至2016 年6 月30 日，公司累计共使用募集资金26,584.03 万元，其中： “电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”累计投入7,889.95 万元，“研 发中心建设项目”累计投入3,147.83 万元，超募资金使用 15,546.25 万元（其 中：永久补充流动资金8,250.00 万元；收购索瑞电气股权7,296.25 万元，其中 本金6,779.12 万元，利息517.13 万元）。 截至2016 年6 月30 日，公司募集资金专户实际余额为7,406.79 万元，其 中募集资金实际余额为5,845.09 万元，累计存款利息收入1,561.70 万元。 3、募集资金结余情况 1 截至2016 年6 月30 日，公司募集资金专户存储情况如下： 开户银行 银行存单账号 存储余额（元） 储存形式 125904083210806 352,187.21 活期 招商银行股份有限公司南京月牙湖支行 定期存单 51,680,493.64 6 月定期 1520120450000050 1,364,498.80 活期 南京银行股份有限公司城南支行 定期存单 20,665,261.22 6 月定期 中信银行股份有限公司苏州分行营业部 7323010182600260000 5,449.14 活期 合计 - 74,067,890.01 - 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制度的建立 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规的规定和要求，结合公司实际情况，2011年5月26日经公司第一届董事会第 九次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过了《光一科技股份有限公司募集 资金管理办法》，2013年1月11日公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了 《光一科技股份有限公司募集资金管理