投资有风险理财须谨慎 - 山东信托.DOCVIP

投资有风险 理财须谨慎 山东信托-并购基金1号集合资金信托计划推介书 一、信托名称 二、信托规模 三、信托期限 四、信托计划推介期 信托单位推介期自201年月日至201年月日（受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托计划的推介期）。、 名称 类别 ?注册资本 （万元） 首期缴付额（万元） 第二期及后期出资额（万元） ? 股权比例 河南太龙药业股份有限公司 8000 4000 公司成立后确定 40% 山东省国际信托有限公司 8000 4000 公司成立后确定 40% 郑州众生实业集团有限公司 4000 2000 公司成立后确定 20% 公司存续期限：各方同意公司存续期限暂定为10年，公司存续期满前,各方可投票表决是否通过修改公司章程延长公司存续期限。 公司投资方向及原则：公司重点投资行业包括医药、医疗、健康产业项目等领域。公司在进行投资时遵循下列原则: a.寻找和培育医药、医疗、生物工程等健康产业中的优质项目； b.与专业化投资管理公司合作，采取分板块设立并购基金的形式，开展项目投资和股权收购，对成长性及成熟型的企业和项目进行资本运营。 c.投资限制：除为本公司投资项目融资担保外，不得对外贷款及担保；不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、金融衍生品等。 太龙健康公司治理结构安排：（1）公司设董事会，董事会由5名董事组成。其中太龙药业委派2名，山东信托委派2名，公司总经理为公司董事。公司对外投资等重大事项应由董事会与股东大会决议通过后实施，董事会决策事项需要五分之四的董事同意方可实施，股东大会决策事项需全体股东一致同意方可实施。（2）财务监督。公司设立审计委员会，实现股东对财务状况的审计和监督，审计委员会设2名委员，主任委员由山东信托派出，副主任委员由太龙药业或众生实业派出。 股东分红：太龙健康公司收到基金分配的投资收益后10个工作日内，除留存必要的经营费用外，将全部收益向各出资方按实缴出资比例进行分配。 八、拟投并购基金情况 基金架构：拟设劣后级LP一个，优先级LP若干个，GP一个。劣后级LP为太龙健康公司，占基金总出资比例的23%。优先级LP由我公司招募，可以为信托计划，也可以为其他类型投资者，占基金总出资比例的75%。GP为能够为基金提供优质并购标的的专业投资管理公司，占基金总出资比例的2%（以上出资比例均为暂定）。基金成立前3年为投资期，所有对外投资项目均需在投资期内实现，投资期过后不允许基金继续对外投资，3年后至基金投资项目全部退出时为退出期。 各方角色定位：GP为基金的执行合伙人，劣后级LP主要与GP共同负责基金的项目遴选、项目投资和项目退出等重大事项， GP作为执行合伙人除负责上述重大事项外，还负责基金的日常管理事务。GP向基金收取基金管理费，费率2%/年，投资期内，认缴出资额的2%/年；退出期内，已投资未退出金额的2%/年（均为暂定）。优先级LP为优先级有限合伙人，其本质为财务投资者，资金来源主要依靠我公司募集。 基金运作模式：主要运作模式为对外收购优质医疗制药领域项目，并通过项目退出实现基金收益。基金所投资项目全部退出后，基金实现清算。退出方式主要为：太龙药业定向增发置换资产、项目公司自身IPO以及被太龙健康公司回购和股权转让等。执行合伙人负责合伙企业的日常经营管理事务，与劣后级有限合伙人太龙健康公司共同负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。 基金收益分配方式：基金出资人的收益分配原则为“先回本后分利”，即基金经营期内获得的每一笔可分配资金应按照下述顺序进行分配：（1）优先级LP按实缴出资回收实缴出资额；（2）优先级LP按照年化7%（暂定）的单利取得固定收益；（3）劣后级LP按实缴出资回收实缴出资额；（4）GP按实缴出资回收实缴出资额；（5）劣后级LP按照年化7%（暂定）的单利取得固定收益；（6）GP按照年化7%（暂定）的单利取得固定收益；（7）上述分配后仍有剩余，视为超额收益，超额收益的分配方式如下：GP取得超额收益的10%-20%，劣后级LP（太龙健康公司）取得超额收益的50%-70%，优先级LP取得超额收益的20%-30%，具体比例后续细化。 九、预期年收益率、信托利益分配方式 信托 十一、现接受预约，金额优先，时间优先。咨询电话： 4001033788 山东省国际信托有限公司 201年月 1—