云南盐化：关于使用云天化集团有限责任公司2011年度第一期中期票据所募集的两亿元资金 2011-07-19.pdfVIP

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：20 11-045 云南盐化股份有限公司关于使用云天化集团有限责任公司2011年度 第一期中期票据所募集的两亿元资金的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司使用云天化集团有限责任公司2011年度第一期中期票据所募集的两亿元资金的期限 为五年；费率为发行利率每年5.81%、发行承销费率每年0.3%, 即年资金使用费率为6.11%，在 使用期限内固定不变，且按年支付使用费。 2、公司使用云天化集团有限责任公司2011年度第一期中期票据所募集的两亿元资金，全部 用于补充公司流动资金，对保障公司正常运营的资金需求将起到积极的作用。 3、本次关联交易须提交公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 2011年7月18日，公司董事会2011年第五次临时会议经全体非关联董事记名投票表决，以7 票同意，0票反对，0票弃权，通过了 《关于公司使用云天化集团有限责任公司2011年度第一期 中期票据所募集的两亿元资金的议案》，同意公司使用云天化集团有限责任公司2011年度第一期 中期票据所募集的两亿元资金，全部用于补充公司流动资金；并同意将该议案提交公司2011年 第二次临时股东大会审议。 云天化集团有限责任公司是本公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，云天化集团有限责任公司是本公司的关联企业，本次交易属于关联交易。董事会 在审议该议案时，关联董事杨建东、朱德贵回避表决，独立董事发表了独立意见。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会 上对该议案的投票权。 本公司拟在获得股东大会批准后与云天化集团有限责任公司签署 《云天化集团有限责任公 司中期票据募集资金使用协议》。 1 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经 过有关部门批准。 二、关联方基本情况 名称：云天化集团有限责任公司 住所：云南省昆明市滇池路1417 号 法定代表人姓名：董华 注册资本：贰拾陆亿捌仟万元正 公司类型：国有独资有限责任公司 经营范围：投资、投资咨询，管理咨询、压力容器，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁； 经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设 备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料 加工和“三来一补”业务。出口企业生产的化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制 品，工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石加工、 销售。 云天化集团有限责任公司的前身是云南天然气化工厂，始建于1974 年，1977 年建成投产， 1997 年整体改制为云南省人民政府授权经营的国有独资有限责任公司。目前云天化集团已形成 以化肥为主，以有机化工、玻纤新材料、盐和盐化工、磷化工和磷矿采选为重要发展方向的大 型综合性企业集团。 云天化集团有限责任公司是本公司的实际控制人。截至2010 年12 月31 日，云天化集团公 司总资产670.66 亿元,负债总额521.56 亿元,净资产149.10亿元；2010 年实现营业收入376.66 亿元,利润总额10.36 亿元,净利润7.72 亿元。 三、关联交易标的基本情况 经中国银行间市场交易商协会注册，云天化集团有限责任公司于2011年7月14日在全国银行 间市场发行规模为15 亿元人民币的云天化集团有限责任公司2011年度第一期中期票据。本期中 期票据发行额为人民币壹拾伍亿元；中期票据期限5年，即自2011年7月15日起至2016年7月15日 止；发行利率采用固定利率形式，经簿记建档结果确定为5.81%，在本中期票据存续期内保持不 变，自缴款日开始计息，本中期票据存续期内每年7月15日为该息年度的起息日，本中期票据存 续期内每年付息一次，最后一期利息同本金一起以2016年7月15日（如遇法定节假日，则顺延至 其后的第一个工作日）兑付。云天化集团有限责任公司发行本期中期票据所募集的资金主要用