募集资金存放与实际使用情况的专项报告.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券 中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统 有限责任公司《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等相关规定， 中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对公司截 至2016 年12 月31 日，股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 公司挂牌以来共完成了1 次股票发行，2016 年12 月公司完成该次股票发行，募集资金 450.00 万元，本次募集资金情况如下： 公司分别于2016 年9 月28 日和2016 年10 月15 日召开的第一届董事会第四次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份 有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量30 万股，每股价格为人民 币15 元，发行募集资金总额450 万元。截至20 16 年11 月2 日，本次实际募集新增股份数量 为30 万股，募集资金450 万元全部出资到位。2016 年11 月14 日，北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具编号为【20 16 】京会兴验字号的《验资报告》，对上述增 资事项进行了验证。2016 年 12 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了 1 公告编号：2017-015 《关于中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系 统函[2016]9114号)对公司本次股票发行的备案申请予以确认。 二、募集资金管理制度 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司遵照《挂牌公司股票发行 常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 的要求，经公司第一届董事会第四次会议和2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司 制订了《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司募集资金管理制度》，并 于2016 年9 月30 日发布《募集资金管理制度》（公告编号：2016-009） 三、募集资金存放情况 本次股票发行公司已设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于为本次 募集资金存放和使用开立的专用账户中： 开户行：上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行 账号名称：中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 账号：91150154800031626 四、募集资金三方监管协议 2016 年10 月20 日，公司与主办券商西南证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京 东三环支行签署《募集资金三方监管协议》，本次发行募集资金共计4,500,000.00 元，已全 部存放于募集资金专项账户中。 三、募集资金使用情况 截至2016 年12 月31 日，公司尚未使用募集资金。截至2017 年3 月31 日，公司本 次募集资金已使用788,186.98 元，情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 一、募集