2014年上半年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告.PDFVIP

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-037 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年上半年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]545 号文核准，上海张江高科技园区开发股份有限 公司于2008 年8 月7 日至8 月13 日实施配股，募集资金25.64 亿元，扣除承销费、保荐费及和登 记费等费用后的余额为25.37 亿元。配股募集资金已于2008 年8 月15 日完全到位，并由立信会计 师事务所有限公司出具了信会师报字（2008 ）11938 号验资报告。 2008 年公司使用配股募集资金 16.28 亿元；2009 年公司使用配股募集资金6.22 亿元；2010 年 公司使用配股募集资金2.01 亿元；2011 年公司使用配股募集资金0.37 亿元,；2012 年公司使用配股 募集资金0.11 亿；2013 年公司使用配股募集资金0.05 亿元；2014 年1-6 月公司使用配股募集资金 0 亿元。截至2014 年6 月30 日，共使用募集资金25.04 亿元，募集资金余额为0.33 亿元。 二、 募集资金管理情况 2007 年11 月12 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》， 对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照 《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募 集资金使用管理办法》规定的情形。 配股募集资金到位后，公司于2008 年8 月20 日与交通银行上海分行、国泰君安证券股份有限 公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次配股募集资金投资项目中有部分项目由本公司全资子 公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称： “集电港公司”）负责实施，包括集电 港43 号地块项目、集电港三期――南块项目、集电港B 区1-6 北地块项目和集电港B 区1-7 北地 块项目。集电港公司于2008 年 11 月20 日分别与工商银行上海市浦东开发区支行、交通银行上海 分行业务三部、农业银行上海市金桥支行、深圳发展银行上海外滩支行及保荐机构国泰君安证券 股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。 截至20 14 年6 月30 日，募集资金在各银行账户的存储情况： 序号 银行名称 账号 金额（元） 备注 1 交通银行上海分行 310066865018010049074 已销户 2 中国工商银行上海市浦东开发区支行 1001145719006912782 已销户 3 交通银行上海分行业务三部 310066865018010052910 已销户 4 中国农业银行上海市金桥支行 03429500040003375 20,386,943.29 5 深圳发展银行上海外滩支行 11009476635401 22,145,792.35 合计 42,532,735.64 注：截至2014年6月30日，以上账户余额包括尚未使用的募集资金及累计产生的利息收入。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及配股招股说明书中的承诺使用募集资金，本年度 募集资金的实际使用情况，请参见附表《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金使用节余情况 截至2014 年06 月30 日止，本公司25.37 亿元配股募集资金已使用25.04 亿元，尚余0.33 亿元 存放于监管账户中。同时25.37