规范有价卡管理思路与办法(汇报稿.pptVIP

综合市场部 2006年8月14日;前言;一、有价电信卡分类及关键业务流程;一、有价电信卡分类（1）;一、有价电信卡分类（1）;制卡;;1.1体制缺陷 公司各类有价电信卡没有统一的管理部门，相关管理职能分散在不同的部门和管理层面。 1.2业务管理 根据业务种类（移动/长途/IP/165）、功能（全业务、GSM、CDMA）和使用范围（全国、省内、本地），组合成多种卡别，业务组织模式复杂，管理难度大； 1.3实物管理 目前有价卡实物管理中，有13个分公司在财务部，10个分公司在市场部,4个分公司在物资管理部，其余则分散在不同部门。由于没有全国统一的归口部门,缺乏统一的库存管理制度，库存清理和盘点信息难以达到会业核对的要求； 大部分分公司依靠手工进行库存管理； 1.4平台/数据管理 智能平台分散在总部、省、地市，没有统一的归口管理部门； 卡数据的生成与维护也分散在信息化、运维、兴业等不同的部门； 分公司通过系统维护端口对用户帐户进行不规范操作（充值、减免、优惠）； 卡数据生成与激活没有严格实现岗位分离，对系统管理员操作缺乏严格的监督办法。;;3.1库存盘点 由于库存分散在不同部门和渠道中，管理手段落后，历史分类库存统计数据不完善等原因，库存盘点清理的难度较大，难以提供准确的会业核对信息。 3.2制度执行 分公司还没有严格落实总部下发的各类规章制度，如：1）没有严格按照规范制定卡销售的日报、月报进行会业核对；2）没有按照分类要求进行库存统计；3）存在赠卡的财务处理不规范情况等。 3.3历史遗留的问题 由于历史产生的会业不符的数据没有及时处理，加之数固卡智能平台不具有营业及帐务支撑功能，无法区分历史和新发生的帐款数据，影响到会业核对和对新的会业不符数据的监控。;4.1有价电信卡管理缺乏进、销、存系统支撑。 卡的种类、批次众多，通过手工管理库存帐目，难以准确掌握每种卡的库存余额、激活状态和有效期等的信息。 缺乏系统支撑的营业功能，卡销售中存在手工记帐和填报销售报表的现象，难以准确记录卡的原始销售信息（折扣、销量等），导致“半手工出帐”。 难以通过科学的方法??定卡订购经济批量，库存积压现象严重。 4.2 卡智能管理平台功能有待完善。 智能网平台不具备完善的业务管理和提供会计报表的功能，无法记录销售信息，系统余额很难统计，不支持历史数据查询。 移动智能网平台不能提供结算数据，“如意133”移动智能网充值卡的结算报表无法提供，开网以来没有进行过财务结算；“如意通”充值卡2003年前的历史数据无法提供；;;三、有价电信卡管理的整改建议;三、有价电信卡管理的整改建议;三、有价电信卡管理的整改建议;订卡;（二）建立有价电信卡的进、销、存系统（移动业务）。 移动业务缴费卡的进、销、存系统，主要解决卡的定单处理，库存管理中的手工操作问题，保证帐实相符，同时为计划管理计算经济库存提供依据 。;;三、有价电信卡管理的整改建议;三、有价电信卡管理的整改建议;;四、近期需重点落实的几项工作;四、近期需重点落实的几项工作;四、近期需重点落实的几项工作;四、近期需重点落实的几项工作; 谢 谢！ 工预善其事，必先利其器