中融-重庆大足国资集团(二期)财产权信托推介材料.pdfVIP

中融国际信托有限公司 中融-重庆大足国资集团（二期）财产权信托 推介材料 二○一二年九月 1 / 5 一、信托计划基本要素  信托计划名称：中融-重庆大足国资集团（二期）财产权信托  信托方式：大足国资集团以其对重庆大足县人民政府的的应收 账款（170,250,094元）信托给我司成立中融-重庆大足国资集团（二期） 财产权信托  信托期限：24个月  信托计划规模：9,000万元  融资人：大足国资经营管理集团有限公司  融资用途：融资方拟将我公司提供的信托资金用于大足区海棠 新城市政道路工程建设项目项目  还款来源：大足区人民政府的还款  信托收益分配：每年付息，到期还本  信托预期收益： A 类委托人：100万≤认购金额＜300万，预期年化收益率为9% ； B 类委托人：300万≤认购金额，预期年化收益率为9.5%。  信托募集专户： 账户名：中融国际信托有限公司 账号：36110188000215846 开户行：光大银行黑龙江省分行营业部 二、融资方简介 大足国资集团成立于1998年10 月24 日，注册资本人民币约5.59亿 元，是由大足县人民政府公司投资，负责全盘经营全区国有经营性资 2 / 5 产，集融资、投资、经营为一体的大型国有企业集团。 截止到2011年底，大足国有资产集团的总资产为110亿元，负债 为30亿元，资产负债率为27.27% ，远低于行业平均水平，近三年的净 利润分别为1.6亿、1.8亿和2.8亿元，净利润保持稳定上升的趋势，经 营状况良好。 三、债务人简介 大足区为原大足县和双桥区合并成立的，原大足县产业特色以五 金制造、汽摩机电、生态旅游为主，双桥区布局大型汽车制造厂，侧 重重型工业基地建设和发展。为整合资源优势，促进地区经济社会更 好更快发展，同时带动辐射渝西地区经济社会发展，2011年9 月经国 务院批准撤销双桥区、大足县，设立大足区。 （一）区位优势显著 大足既位于成渝经济心腹心地带，也居于重庆、川东、川南“金 三角”中心，全区公路里程达到2327.5公里，公路密度高出重庆市平 均水平38个百分点。随着成渝铁路客运专线、成渝复线高速、重庆市 三环高速、南大泸高速公路等交通要道陆续贯通，大足将是重庆高速 路里程最多的区，距重庆主城半小时、距成都1小时车程，同时跨入 成都和重庆一小时经济圈内，大足区将融入主城体系，成为成渝经济 区重要的区域性中心城市。 （二）产业优势突出 大足区是重庆市唯一的世界文化遗产地，享有“石刻之乡”、“五 金之乡”、“中国重汽工业摇篮”等众多美誉，获得全国首批5A 级景 3 / 5 区、国家科技进步先进县、国家级生态示范区、绿色金融生态区等众 多名片。按照国务院和重庆市政府的有关要求，大足区将建成成渝经 济区区域性中心城市，成为渝西川东地区交通枢纽和区域性物流、商 贸、金融中心。 （三）经济发展迅速 2011年，大足区GDP达到233.9亿元，近五年平均增速为16.5% ， 实现财政收入72.7亿元，截止2011年底，大足区政府性债务余额为24 亿元，占当年财政收入47.62% ，负债率仅为10.34% ，大足区政府性债 务处于较低水平。 四、风险控制措施 1. 大足城乡建投公司为重庆大足区政府的还款义务提供一般保 证担保； 2. 重庆大足旅游发展有限公司以其合法拥有的位于大足县棠香 街道办事处红星村10 组之国有土地使用权（国有土地使用证编号： 210 房地证2009 字 号），为担保重庆市大足区及大足国 资集团在《债权债务确认协议》项下债务的履行、大足城乡建投公司 在《债权转让合同》项下债务的履行提供抵押担保，土地评估价值为 31938.90 万元，抵押率为28.18% ； 3.若债务人未按时履行债务，大足国资集团负