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项目名称：新疆化学项目
档案名称：财务总帐管理系统需求规格说明书
目录
1. 概述 1
1.1 系统概述1
1.2 系统目标1
1.3 术语定义1
2. 流程图图例说明2
3. 用户业务现状4
3.1 组织结构和职责4
3.1.1 组织结构4
3.1.2 岗位职责4
3.2 业务总体流程图6
3.3 业务描述8
3.3.1 ZZA01 编制凭证活动流程8
3.3.2 ZZA02 审核凭证活动流程8
3.3.3 ZZA03 记帐处理活动流程9
3.3.4 ZZA04 期末转帐活动流程10
3.3.5 ZZA05 现金流量分配流程12
3.3.6 ZZA06 期末结帐活动流程12
3.3.7 ZZA07 银行对帐活动流程14
3.3.8 ZZA08 编制报表16
3.3.9 ZZA09 财务分析16
3.4 现行业务与外部接口17
3.5 用户期望17
3.6 用户重点关注问题17
3.7 管理中存在问题17
4. 规划后业务模型18
4.1 组织结构与职责18
4.1.1 组织结构18
4.1.2 岗位职责18
4.2 业务总体流程图19
4.3 业务描述21
4.3.1 ZZB01 编制凭证活动流程 21
4.3.2 ZZB02 现金流量分配流程 21
4.3.3 ZZB03 审核凭证流程 22
4.3.4 ZZB04 记帐处理活动流程 23
4.3.5 ZZB05 期末转帐活动流程 24
4.3.6 ZZB06 期末结帐活动流程 26
4.3.7 ZZB07 银行对帐活动流程 27
4.3.8 ZZB08 编制报表活动流程 29
4.4 统计分析要求30
4.5 系统与外部接口31
I
5. 原始表单记录31
6. 单据说明 32
6.1 凭证处理32
6.1.1 填制凭证32
6.1.2 查询凭证33
6.2 银行对帐35
6.2.1 银行对帐单35
6.2.2 银行对帐单查询36
6.2.3 银行对帐36
6.2.4 银行余额调节表37
6.2.5 查询银行勾对情况38
6.2.6 核销银行帐38
6.3 期末自动转帐39
6.3.1 自定义转账39
6.3.2 模式转账40
6.3.3 汇兑损益结转41
6.3.4 期间损益结转42
6.4
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