2012原材料采购流程和制度.doc

非原材料采购流程和管理制度 非原材料采购主要是指工厂备品备件、公司固定资产、工厂固定资产、办公用品、劳防用品、礼品、工程辅料等物品的采购。根据目前的采购分布形式和采购方式，采购申请、报账、预付款流程如下： 备品备件申请采购流程和报账流程： 设备能耗部（或物质部）提出申请单------工厂设备能耗部经理审批-----工厂厂长签字------生产运营总监签字（单个物品采购金额大于5000元）-----采购供应部进行按单采购。 通用普通件（五金杂件、通用阀门、通用轴承、劳防用品等），就近采购，有固定供应商并且单个物品单价有合同绑定的及时系统分配供应商，或者电话知会供应商送货即可。 对于没有合同绑定价格或者单个物品价格比较高的，采取综合询价比价，充分考虑工厂设备的实际需求进行综合方案确定在采购，确保综合成本最优。避免在采购过程中寻求最低价，要充分考虑性价比和技术需求，对价格高于现有报价最低的，要找出原因并且在比价表中说明清楚，在存档。 对于有指定厂家信息的物品采购，同样遵循三家比价过程，但是要侧重分析指定厂家物品性能分析（技术指标、工厂指定原因确定、使用用途确定等）综合比价后把比价信息跟采购部经理和需求部门汇报，得到需求部门认可后进行采购（对于大型试验设备有方便的可以到供应商处进行现场考察和试验）。 工厂固定资产的采购（包括办公设备、工厂大型阀门、试验设备等）。(金额大于5000元的工厂固定资产需要生产总监签字，并且填写工厂固定资产审批表)。办公设备遵循现有品牌优先，其他替换品牌进来时要综合考虑后期维护成本，达到综合成本最优方案采购。工厂阀门采购时采取工厂现有使用阀门使用情况了解优先，综合使用时间优先进行综合考虑。试验设备遵循通用性优先，维护成本比较低，可以优先考虑现有具有实力的供应商进行供货（一定是要综合比价后得到的价格是最优和综合方案最优情况下优先）。合同必须完善相关条款。 对于价格波动超过2%的，供应商必须提前将调价通知函发给相关采购员，并经采购员询价比价确认后方可执行新的调价。 报账流程：采购订单-----工厂入库单（工厂保管和物质部主管签字）-----供应商送货单（保管员签字齐全）------固定资产类型（金额大于5000元附固定资产审批表）------发票（抵扣联交财务）-----采购供应部经理签字-----工厂厂长签字-----总经理或者生产运营总监签字（金额大于30万或者在建工程类型金额大于30万）----财务报账。 公司固定资产采购和报账流程： 使用部门填写申请单-----办公室审核签字-----成本会计签字-----内勤副总签字-----总经理签字（涉及金额大于30万）-----采购供应部进行采购。 对于办公设备的采购建议是季度采购最具有综合成本优势和采购方案优势。 对于价格波动超过2%的，供应商必须提前将调价通知函发给相关采购员，并经采购员询价比价确认后方可执行新的调价。 报账流程：采购订单-----入库单（保管和办公室主管签字）-----供应商送货单（保管员签字齐全）------固定资产类型（金额大于5000元附固定资产审批表）------发票（抵扣联交财务）-----采购供应部经理签字-----总经理签字（金额大于30万或者在建工程类型金额大于30万）----财务报账。 劳防用品、办公用品采购流程和报账流程： 工厂办公室（公司办公室）填写申请或者系统采购申请------办公室主管签字（系统审批采购申请）------内勤副总签字（系统授权审批）/工厂厂长签字（审批系统权限）------成本会计签字-----采购供应部按照申请单（采购申请分配订单给相关供应商）。 对于劳防用品、办公用品征询使用人意见进行采购，办公用品采取季度采购最方便，节约采购频率，也降低采购成本。劳防用品采取月度定期采购较有优势。 劳防用品、办公用品采取严格预算制度，前一个月预算下一个月金额，当金额使用完成后，如果在申请需要关联部门自行掏钱购买（可以要求现有供应商送货但是要使用部门自行报销）这样有利于严格控制预算完善预算。强化管理制度上的落实。 对于价格波动超过2%的，供应商必须提前将调价通知函发给相关采购员，并经采购员询价比价确认后方可执行新的调价。 报账流程：采购订单-----入库单（保管和办公室主管签字）-----供应商送货单（保管员签字齐全）------固定资产类型（金额大于5000元附固定资产审批表）------发票（抵扣联交财务）-----采购供应部经理签字-----总经理签字（金额大于30万或者在建工程类型金额大于30万）----财务报账。 礼品采购流程和报账流程： 需求部门填写采购申请单-----需求部门经理-----成本会计签字-----办公室审核签字-----总经理签字-----采购供应部按照需求采购。 礼品遵循现有供