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申银万国1号价值成长集合资产管理计划设立申报材料集合
申银万国1 号价值成长集合资产管理计划设立申报材料 集合资产管理合同
申银万国 1 号价值成长集合资产管理计划
资产管理合同
类型：非限定性
管理人：申银万国证券股份有限公司
托管人：中国工商银行股份有限公司上海市分行
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申银万国 号价值成长集合资产管理计划设立申报材料 集合资产管理合同
目录
一、前言 3
二、合同当事人 3
三、委托资金与期限 4
四、申银万国 1 号价值成长集合资产管理计划的基本情况 5
五、集合计划的参与 7
六、管理人以自有资金参与本集合计划时的特别约定 8
七、集合计划账户管理 10
八、集合计划资产托管 11
九、集合计划的费用、业绩报酬和税收 11
十、集合计划的收益分配 13
十一、集合计划的信息披露 15
十二、委托人的权利和义务 17
十三、管理人的权利和义务 17
十四、托管人的权利与义务 19
十五、集合计划存续期间委托人的退出 20
十六、集合计划份额的非交易过户与冻结 23
十七、集合计划终止和清算 24
十八、不可抗力 25
十九、违约责任与争议处理 25
二十、合同的成立与生效 25
二十一、合同的补充与修改 26
本合同及其附件《申银万国 1 号价值成长集合资产管理计划说明书》的制版已经联合律
师事务所见证，该版内容与留存于联合律师事务所的已经申银万国证券股份有限公司和
中国工商银行股份有限公司上海市分行签署的《申银万国 1 号价值成
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