额、德信B份额终止上市及后续事项的提示性公告选编.PDFVIP

德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金之德信A 份 额、德信B 份额终止上市及后续事项的提示性公告 《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）于2013 年4 月25 日生效，托管人为交通 银行股份有限公司。《基金合同》生效后3 个月内，德邦德信中证中 高收益企债指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）符合上市 交易条件，德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金之德信 A 份额（场内简称：德信A，交易代码：150133）、德信B 份额（场内 简称：德信B，交易代码：150134）于2013 年6 月3 日开始同时在 深圳证券交易所分别上市交易。 德邦基金管理有限公司已于2017 年4 月17 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及德邦基金管理有限公司网站 （）发布了《德邦德信中证中高收益企债指数分 级证券投资基金之德信A 份额、德信B 份额终止上市及后续事项公告》。 为保障基金份额持有人利益，现发布德邦德信中证中高收益企债指数 分级证券投资基金之德信A 份额、德信B 份额终止上市及后续事项的 提示性公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，基金管理人德邦基金 管理有限公司（以下简称 “本基金管理人”）经与本基金的基金托管 人交通银行股份有限公司协商一致，以通讯方式召开本基金的基金份 额持有人大会，并于2017 年4 月14 日计票。会议审议并通过了《关 于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合 同修改有关事项的议案》，同意本基金转型为“德邦德信中证中高收 益企债指数证券投资基金（LOF）”。本基金管理人于2017 年4 月17 日发布了《德邦基金管理有限公司关于德邦德信中证中高收益企债指 数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 告》（以下简称“决议公告”）。 根据中国证监会《关于准予德邦德信中证中高收益企债指数分级 证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2017】298 号）、《决议 公告》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定，本基 金基金管理人德邦基金管理有限公司向深圳证券交易所申请德邦德 信中证中高收益企债指数分级证券投资基金之德信A 份额和德信B 份 额的终止上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深 证上【2017】235 号）同意。现将基金终止上市相关内容公告如下： 一、终止上市基金的基本信息 德信A 份额：场内简称 “德信A” 交易代码：150133 德信B 份额：场内简称“德信B” 交易代码：150134 基金类型：契约型开放式 终止上市日：2017 年4 月20 日 二、基金份额终止上市后续事项说明 （一）基金份额的转换 1、分级份额终止运作转换基准日：2017 年4 月20 日 2、自分级份额终止运作转换基准日起，暂停德邦德信中证中高 收益企债指数分级证券投资基金之基础份额 （基金简称：德邦德信， 基金代码：167701）的申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括系 统内转托管、跨系统转托管）业务，并终止办理德邦德信基金份额、 德信A 份额、德信B 份额三类份额间的配对转换业务。分级份额终止 运作转换基准日日终，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券登记结算系统登记在册的德邦德信基金份额、德信A 份额、德信 B 份额将转换为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF） 的场内A 类基金份额，在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金 登记结算系统登记在册的德邦德信基金份额将转换为德邦德信中证 中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的场外A 类基金份额。转换 后，德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）的场内 A 类基金份额仍登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证 券登记结算系统，德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF） 的场外 A 类基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式 基金登记结算系统。本次份额转换的具体方式和计算公式请详见本基 金管理人2017 年4 月17 日发布的《德邦基金管理有限公司关于德邦 德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效的公告》。 （二）修订后的基金合同生效 自德邦德信中证中高