2010年营口市城市建设投资发展有限公司公司债券摘要.PDFVIP

2010 年营口市城市建设投资发展有限公司公司债券 上市公告书 发行人：营口市城市建设投资发展有限公司 证券简称：10 营口债 证券代码：122901 上市时间：2010 年 9 月 17 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：齐鲁证券有限公司 第一节 绪言 重要提示 发行人董事会成员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别 的和连带的责任。 本期债券信用评级为 AA＋；债券上市前，发行人最近一期末的 净资产为 613,590.66 万元人民币；发行人最近三个会计年度实现的 平均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 24,891.37 万元，不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 公司名称：营口市城市建设投资发展有限公司 注册地址：站前区成福东路 法定代表人：马庆国 注册资本：人民币叁亿柒仟贰佰陆拾肆万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：投资经营性基础设施建设项目、公益性建设项目和产 业结构调整建设项目；受政府委托经营国有资产；代替其它创业投资 企业等机构或个人创业投资业务；创业投资咨询；土地储备开发；小 区供暖、设备设施维护、出租、销售。（国家法律、法规限定的除外）。 二、发行人基本情况 营口市城市建设投资发展有限公司是营口市人民政府批准成立 的有限责任公司。公司承担营口市城市基础设施建设投融资和国有资 产运营职能，是政府确定的城市开发建设投融资平台。 根据华普天健会计师事务所出具的会审字[2010] 6033号审计报 告，截至2009 年12 月 31 日，公司总资产 93.25 亿元，总负债 31.05 亿元，所有者权益61.36亿元，2009年度实现净利润 4.69 亿元。 三、发行人面临的风险 1、宏观政策风险 国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除 在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可 能。 2、产业政策风险 发行人主要从事城市基础设施的建设与运营。国家对固定资产投 资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整 可能造成发行人所处行业的营运模式发生变化。受此影响，发行人经 营活动或盈利水平可能会出现不利变化。 3、经济周期风险 城市基础设施建设投资与经济周期具有相关性。如果未来经济增 长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能减少，从而对发行 人经营规模和盈利能力产生不利影响。 4、运营风险 发行人作为当地政府投融资平台，其主要收入来源于当地政府的 财政补贴。当地政府财政收入的下降，可能会造成发行人补贴收入减 少，从而对发行人的盈利能力和正常运营造成负面影响。 5、持续融资风险 发行人所处行业属资金密集型行业