浙江凯恩特种材料股份有限公司关于对控股子公司提供财务资.PDFVIP

证券代码：002012 简称：凯恩股份 公告编号： 2014-030 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司浙江凯丰纸 业有限公司提供财务资助，现将有关事项公告如下： 一、财务资助概述 为支持控股子公司浙江凯丰纸业有限公司（以下简称“凯丰纸业”）的发展，公司 拟增加对凯丰纸业的财务资助金额。2013 年 12 月12 日召开的公司2013 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，决定对凯丰纸业提供余额不超 过4,000 万元的财务资助，现将该余额调整为不超过7,500 万元。资金占用费为同期公 司借款利率上浮 5% 。上述财务资助主要用于凯丰纸业的短期资金周转，在上述额度内 财务资助金额可循环使用，每笔财务资助期限不超过一年。本次财务资助事项有效期自 2014 年第二次临时股东大会通过之日起至2015 年度股东大会审议通过新的对凯丰纸业 提供财务资助事项时止。 上述财务资助事项已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会 议审议通过，上述财务资助需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。 二、被资助对象基本情况 （一）浙江凯丰纸业有限公司基本情况如下： 公司名称：浙江凯丰纸业有限公司 注册资本：2,900 万元 法定代表人：计皓 1 成立日期：2003 年8 月28 日 注册地址：龙游县龙北经济开发区纸制品加工园区 经营范围：机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工 产品（不含危险品）的销售。（涉及许可证的凭许可证经营） 公司持有凯丰纸业60%股权，自然人计皓持有凯丰纸业40%股权。计皓为公司董事 长，除此之外，与公司控股股东，实际控制人不存在其他关联关系。 截至2014年6月30 日，凯丰纸业总资产304,371,059.69元，净资产171,502,275.91元， 2014年上半年实现净利润10,533,601.02元（以上数据未经审计）。 三、风险防范措施 凯丰纸业另一自然人股东计皓为公司董事长、为本次财务资助提供连带责任保证。 四、接受财务资助对象的其他股东义务 凯丰纸业的另一股东为自然人，资金有限，因此本次财务资助由公司单方面提供， 公司利益没有受到损害。 五、董事会意见 上述财务资助有利于凯丰纸业的主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务 资助具有必要性。凯丰纸业信用状况良好，具有较好偿债能力。上述财务资助定价公允， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有对公司的生产经营造成不利影响。 六、独立董事意见 浙江凯丰纸业有限公司（以下简称“凯丰纸业”）为公司控股子公司，公司为其提 供财务资助有利于凯丰纸业主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有 必要性。 公司本次对凯丰纸业提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第27 号-对外提供财务资助》等相 关规定。本次财务资助符合公司和凯丰纸业经营发展的需要，且风险处于可控范围内， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一 致同意公司本次提供财务资助事项。 七、监事会意见 监事会认为：公司对凯丰纸业提供财务资助事项经公司第六届董事会第十二次会议 2 审议通过，并提交 2014 年第二次临时股东大会审议，财务资助资金占用费定价公允。 公司本次对凯丰纸业提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第27 号-对外提供财务资助》等相关规 定。本次财务资助符合公司和凯丰纸业经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存 在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利