大同煤业股份有限公司关于为色连煤矿提供委托贷款展期暨关.PDFVIP

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－04 1 大同煤业股份有限公司 关于为色连煤矿提供委托贷款展期暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托贷款对象：内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司 ●委托贷款金额及期限：公司对向色连煤矿提供的1亿元委托贷 款展期1年。 ●贷款年利率：6.16% 一、关联交易概述 1、公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公 司”或“受托人”）为内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司 （以下简 称“色连煤矿”或“借款人”）提供委托贷款人民币1 亿元，贷款利息为 银行同期贷款利率上浮10%，贷款期限为1 年，色连煤矿以其拥有的 综采综掘设备进行抵押担保，该项贷款将于近日到期。色连煤矿目前 处于试生产阶段，各项工作正加紧建设，由于受煤炭价格下滑等影响， 资金周转紧张，向公司申请就该项委托贷款展期1 年。 2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务 公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司控制的关联关系，故 本次交易构成关联交易。 1 3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为色连煤 矿提供委托贷款展期的议案》，公司关联董事张有喜先生、武望国先 生、张忠义先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决。该项关联交易已 取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。 4、此项交易无需获得公司股东大会批准。 二、关联方介绍 1、财务公司 名称：大同煤矿集团财务有限责任公司 住所：大同市矿区恒安新区 法定代表人: 王团维 注册资本：30 亿元 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保 险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款； 对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算 及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办 理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单 位的企业债券（凭有效许可证经营）。 截至2014 年12 月31 日，财务公司总资产1,109,528 万元，净 资产151,864 万元，营业收入51,724 万元，净利润33,074 万元；截 至2015年9月30 日，财务公司总资产1,527,208万元，净资产498,741 2 万元，营业收入 33,461 万元，净利润20,417 万元。 2、关联关系 公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财 务公司的关联关系如下： 公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司20%的股权，同 煤集团持有财务公司60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。 三、关联交易标的基本情况 名称：内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司 住所： 东胜区罕台镇色连村 法定代表人: 刘杰 注册资本： 12 亿 经营范围：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询 服务；煤炭销售。 截至2014 年12 月31 日，色连公司总资产323,854 万元，净资 产 110,052 万元，净利润-3,142 万元；截至2015 年 9 月30 日，公 司总资产389,364 万元，净资产107,427 万元，净利润-2,625 万元。 四、关联交易主要内容及定价政策 1、业务内容 公司对通过财务公司向色连煤矿提供的 1 亿元委托贷款展期 1 3 年。 2、委托贷款展期协议主要内容： 贷款金额：人民币壹亿元； 贷款利息：6.16%； 贷款期限： 展期1 年； 贷款用途：色连煤矿归还到期贷款及补充流动资金； 贷款担保：需要借款人