用友进销存应收应付流程.docVIP

用友进销存、应收应付流程 1、采购管理1.采购订单：由采购部人员输入并审核，审核确认订单并且便于仓库人员根据采购订单入库，审核后的订单如有变动不能修改，只能关闭。2.采购发票：由采购部人员根据仓库输入的采购入库单生成采购发票，具体为拷贝采购入库单生成。3.采购结算：由采购部人员根据采购入库单和采购发票进行采购结算，当月输入的采购发票必须进行采购结算，财务根据采购结算区分是否为当月采购入库还是暂估入库。4.采购已经输入系统的发票必须及时交与财务，不能隔月交。2.销售管理：1、 期初送货单录入（期初已发货，未开票业务）2、销售发货单录入、审核 生成出库单（或在库存管理中生成出库单）3、销售发票录入、审核4、销售管理系统月末结帐3. 库存管理：1、 期初结存录入（期初库存商品录入）2、根据采购订单录入采购入库单并审核3、审核销售出库单4、仓库间调拨录入调拨单5、期末盘点录入盘点表6、库存管理系统月末结帐4. 存货核算1、根据库存管理期初结存录入期初余额；2、检查采购发票列表，采购发票是否均结算；3、检查采购管理、销售管理、库存管理是否均结帐；4、正常单据记帐：选择采购入库单记帐；5、特殊单据记帐：6、正常单据记帐：选择全部单据记帐；7、暂估成本录入：全选8、结算成本处理：（注意日期入库日期截止日）9、生成凭证：财务核算-----生成凭证----选择---查询条件：（顺序）暂估入库——采购入库——销售出库单（调拨单不必生成凭证）——其它出入库单（按业务明细，如：盘盈盘亏等）——红兰字冲回凭证（冲暂估） （注意日期选择截止日）10、 月末处理：全选-月末结帐5.应收款管理：1、其它应收单录入2、应收单据审核 3、应收款收款录入、审核4、核销处理5、转账处理学会计论坛6、坏账处理7、月末汇兑损益（进出口企业）8、制单处理，生成凭证9、月末结帐。6、应付款管理：同应收款管理附：采购中：未完成业务明细表示，期末未结算，已入库未开票的业务明细采购中：暂估入库余额（按供应商选择）余额表示货已到，未开票的每个供应商的暂估应付款