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用友进销存应收应付流程
用友进销存、应收应付流程
1、采购管理1.采购订单:由采购部人员输入并审核,审核确认订单并且便于仓库人员根据采购订单入库,审核后的订单如有变动不能修改,只能关闭。2.采购发票:由采购部人员根据仓库输入的采购入库单生成采购发票,具体为拷贝采购入库单生成。3.采购结算:由采购部人员根据采购入库单和采购发票进行采购结算,当月输入的采购发票必须进行采购结算,财务根据采购结算区分是否为当月采购入库还是暂估入库。4.采购已经输入系统的发票必须及时交与财务,不能隔月交。2.销售管理:1、 期初送货单录入(期初已发货,未开票业务)2、销售发货单录入、审核 生成出库单(或在库存管理中生成出库单)3、销售发票录入、审核4、销售管理系统月末结帐3. 库存管理:1、 期初结存录入(期初库存商品录入)2、根据采购订单录入采购入库单并审核3、审核销售出库单4、仓库间调拨录入调拨单5、期末盘点录入盘点表6、库存管理系统月末结帐4. 存货核算1、根据库存管理期初结存录入期初余额;2、检查采购发票列表,采购发票是否均结算;3、检查采购管理、销售管理、库存管理是否均结帐;4、正常单据记帐:选择采购入库单记帐;5、特殊单据记帐:6、正常单据记帐:选择全部单据记帐;7、暂估成本录入:全选8、结算成本处理:(注意日期入库日期截止日)9、生成凭证:财务核算-----生成凭证----选择---查询条件:(顺序)暂估入库——采购入库——销售出库单(调拨单不必生成凭证)——其它出入库单(按业务明细,如:盘盈盘亏等)——红兰字冲回凭证(冲暂估) (注意日期选择截止日)10、 月末处理:全选-月末结帐5.应收款管理:1、其它应收单录入2、应收单据审核 3、应收款收款录入、审核4、核销处理5、转账处理学会计论坛6、坏账处理7、月末汇兑损益(进出口企业)8、制单处理,生成凭证9、月末结帐。6、应付款管理:同应收款管理附:采购中:未完成业务明细表示,期末未结算,已入库未开票的业务明细采购中:暂估入库余额(按供应商选择)余额表示货已到,未开票的每个供应商的暂估应付款
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