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店铺费用支出、报销管理规定 一、各直营店铺的税费、水电费、房租费、物业管理费、门前卫生费、运输费、电话费、饮水费、传真纸、麦克风、维修费等相关费用从营业款中直接支出。详细规定如下： 1、各店铺在每月月底拟定下1个月店铺各项费用计划，区域经理初审，区域经理或指定人员统一汇总整理，于每月1日上传直营部内勤处，直营部经理复审后存档。 2、各项费用需要缴纳时，店铺负责人提前书面申请上传直营部，直营部经理批复后，从店铺营业款中直接支取，收银员做好登记，店铺负责人将费用缴纳后，一小时内将发票传回内勤处（传真取消后，用扫瞄仪扫瞄后，传致内勤邮箱。），作为缴费证明，店铺负责人将发票联交收银员，收银员作为支付现金证明。 3、直营部在收到传真费用发票时，要与月初计划进行核对，检查店铺负责人在做计划时是否准确。 4、收银员将费用发票联同存款回执行单一同上交财务部，作为营业款收入证明。 5、如当日营业款不足以支付费用时，要两天或更长时间的营业款支付费用，先由收银员将营业款存入自己银行帐号，待缴纳费用时，收银员再行取出现金给店铺负责人缴纳费用。收银员与店铺负责人相互监督，区域经理等相关检查人员临时检查现金情况。 二、店铺易耗品（计算器、笔、笔记本、涂改液、价格标签、玻璃水、清洁剂、去污粉、拖把、扫把、桶、抹布、订书钉、固体胶）购买从店铺爱心款和废品销售收入中支出，店铺收银员需做好爱心收入、废品销售收入及购买易耗品收支帐目。未做好收支帐目的店铺，每发现一次店铺负责人、收银员各罚款50.00元。 三、新店开业购置店铺急需用品，直接支取店铺找零备用金，费用票据传回公司内勤处。店铺负责人妥善保管票据，负责人会议时带回公司报销，报销后两天内归还店铺找零备用金。 四、店铺负责人在月店长会议时回公司报销项目：各负责人会议回来车费、调货产生的车费。 五、本管理规定从2008年10月1日开始执行。 石狮市赛琪体育用品有限公司 2008年9月30日 第 1 页 共 2 页