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采购费用报销制度及流程 为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。 一、申购流程 1、申购部门根据部门需求，结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。 2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。 3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购部进行采买。 4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。 二、 费用报销的一般规定及流程 （1）、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务； 审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。 财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。 （2）、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作； 审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核； 财务付款：完成以上审批程序后，安排付款； 三、 具体报销时间的规定 为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。 四、 发票报销时需提供的附件： 附件1：采购申请单 附件2：采购合同 附件3：付款申请单 附件4：费用报销单 附件5：送货单 附件6：验货单 附件7：入库单