经济设计分析报告.docVIP

目 录 1、工程概况……………………………………………………………………………………… 2 2、工程投资估算………………………………………………………………………………… 2 2.1投资估算内容……………………………………………………………………………… 2 2.2投资估算组成……………………………………………………………………………… 2 2.3投资估算编制依据………………………………………………………………………… 2 2.4投资估算结果……………………………………………………………………………… 3 2.4.1投资估算说明………………………………………………………………………… 3 2.4.2投资估算结果……………………………………………………………………………3 3、总成本估算…………………………………………………………………………………… 4 3.1总成本估算说明…………………………………………………………………………… 4 3.1.1日耗电量计算表…………………………………………………………………………4 3.1.2外购原材料费用估算表…………………………………………………………………5 3.1.3外购燃料动力费用估算表………………………………………………………………5 3.1.4工资及福利费估算表……………………………………………………………………6 3.1.5固定资产折旧费估算表3.1.6无形资产及递延资产摊销费估算表3.1.7流动资金估算表3.1.8总成本费用估算3.1.9销售收入、销售税金及附加估算表项目财务现金流量表资本金财务现金流量表损益和利润分配表资金来源与应用表资产负债表1、 2、工程投资估算 2.1投资估算内容 2.2投资估算组成 该城市污水处理工程投资估算主要由工程费用、工程建设其他费用、工程预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金五部分组成。其中，工程费用、工程建设其他费用以及预备费又包含了固定资产费用、无形资产费用和递延资产费用三部分。预备费由工程因素和价格因素确定。工程费用、工程建设其他费用、工程预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金五部分之和组成了该建设项目总投资。 2.3投资估算编制依据 (2)《重庆市建筑工程概算定额》（CQGS-301-2006）； (3)《重庆市市政工程概算定额》（CQGS-304-2006）； (4)《重庆市安装工程概算表》（CQGS-304-2006）； (5)《重庆市建设工程概算定额》（砼及砂浆配合比表、施工机械台班定额、材料计价表）（CQGS-306-2006）； (6)《重庆市建设工程设计概算编制规定》（重庆市建设委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局，二OO六年四月）； () 全国市政工程投资估算指标 第四册 排水工程HGZ47-104-2007)； (8) 建设部建标[2007]164号 (2007年)； (9) 建设单位提供的有关资料。 (10) 设备价格计算按生产厂家报价加设备运杂费。 (11) 基本预备费按工程费用和其他费用之和的10％计列，价格预备费根据国家计委投资 [1999]1340 号文规定国内配套资金按年上涨率0％递增，今后发生按实调整。此处，为了锻炼按2.5%的年上涨率计算。 2.4投资估算结果 2.4.1投资估算说明 该项目静态投资数据已知，动态投资计算方法如下： 铺底流动资金：按30%的流动资金估计。 2.4.2投资估算结果 (2)工程建设其他费用：326.18万元 其中包括固定资产费用：146.02万元 无形资产费用：121.50万元 递延资产费用：58.67万元 计算见下表： 工程建设其他费用组成计算（万元） 固定资产 无形资产 递延资产 工程监理费 28.60 征地拆迁补偿费 92.40 建设单位管理费 20.14 工程质检费 2.74 研究试验费 4.10 生产人员培训费 5.76 设计费 58.38 环境评价费 5.00 办公家具购置费 2.00 施工图审查费 2.92 水质监测费 10.00 设计前期费 9.50 施工图预算编制费 5.84 各类评审费 10.00 供电贴费 16.00 竣工图编制费 4.67 联合试运转费 5.27 勘察费 29.19 招投标管理费 6.84 工程保险费 6.84 合计 146.02 合计 121.50 合计 58.67 (3)工程预备费用：373.36万元； (4)建设期贷款利息：91.84万元 自有资金为总投资的30％，其余全部向银行借款，2012年借40％，2013年借 60％。 则有2012年利息： =?（固定(5)铺底流动资金：53.43万元 建设项目总投资：2337.68万元（未考虑流动资金