九龙街温泉调查分析报告.docVIP

大溪九龙街温泉度假村开发项目 可 行 性 报 告 “风情旅居小镇”建设三年行动计划2000年，《关于实施生态立县、生态经济强县的决议》出台 4、修理费用年95万元计。 5、年折旧524万元。按平均年限折旧法计算，构筑物、建筑物折旧年限为20年，年折旧358万元。机器设备折旧年限为 10 年，残值率取5%，年折旧213万元。 6、年摊销费116万元。 7、财务费用。本项目贷款4000万元，按基准利率5.94%上浮20%计息。 8、销售费用年300万元计算。 9、管理费用年190万元计算。 合计年总成本费用为2403万元。 经测算，本项目年均收入4722万元，利润总额2059万元，净利润1313万元，预计投资回收期为6.3年，说明该项目财务指标较好，项目可行，抗风险从敏感性分析的财务指能力较强。该项目的建设对于当地整合旅游资源、发挥整体效益，有着十分重要的意义，而且将带动其他相关产业的发展，增加地方财政收入，促进地方经济的发展，同时解决当地就业。因此，该项目的建设社会效益十分显著。 第五章 项目的组织架构 一、项目组织和管理 为确保项目建设的顺利实施，切实提高工程建设质量和效益，项目建设必须按照有关房屋、公路建设技术规程开展，并按基本建设程序对项目实施管理。 项目的建设由大溪九龙街温泉度假村开发有限公司负责，为了项目的顺利实施，开发公司拟聘请安吉县旅游、交通、建设、农业、林业等部门的有关技术人员作为项目顾问，共同领导本项目的实施。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司法人代表将由沈志祥担任。 二、管理机构设置和职能划分 度假村开发有限公司内设办公室、温泉部、餐饮部、客房部、营销部、人力资源部、财务部、工程部、保安部和娱乐部，定员250人。项目建成后，按企业组织统一管理。落实管护人员，开展上岗培训，提高管理人员的业务素质；同时建立健全各项运行管护规章制度，认真贯彻实施。（参见岗位定员表和组织机构设置说明） 1、岗位定员表： 序号 岗位名称 定员 1 高级管理人员 3 2 中级管理人员 14 3 服务人员（包括领班等低级管理人员） 190 4 技术人员 18 5 保安人员 15 合 计 100 2、组织机构设置说明： 董事会——总经理(兼管财务部)——副总经理(分管办公室、人力资源部、营销部、工程部和保安部)+副总经理(分管温泉部、餐饮部、客房部和娱乐部) (附： 1、土建工程及无形资产投资明细表 2、设备投资明细表 3、固定资产投资估算表 4、投资计划与资金筹措表 5、折旧与摊销估算表 6、总成本费用估算表 7、销售收入、销售税金及附加估算表 8、损益表 9、银行贷款偿还表 10、财务现金流量表 13