2014年廊坊开发区建设发展有限公司公司债券2017年分期偿还本金公告.PDFVIP

2014 年廊坊开发区建设发展有限公司公司债券 2017 年分期偿还本金公告 2014 年廊坊开发区建设发展有限公司公司债券（以下简称 “本期债券”）附设本金提前偿付条款，在本期债券存续期第3、4 、 5、6、7 年兑付日分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 和20% 的比例偿还债券本金。廊坊开发区建设发展有限公司将于 2017 年3 月10 日兑付本期债券发行总量20% 的本金，为保证分 期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、债券名称：2014 年廊坊开发区建设发展有限公司公司债 券 2 、债券简称：14 廊经开 3 、上海证券交易所上市代码：124582 4 、发行人：廊坊开发区建设发展有限公司 5、发行总额：人民币 10 亿元 6、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，设 本金提前偿还条款，在本期债券存续期第3、4 、5、6、7 年兑付 日分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例 偿还债券本金，到期兑付款项自兑付日起不另计利息，票面年利 率为7.95% 7 、上市时间和地点：本期债券已于2014 年3 月24 日在上 海证券交易所上市 8、信用级别：鹏元资信评估有限公司于2016 年11 月30 日 发布跟踪评级报告，维持本期债券AA 的债项信用评级，评级展 望调整为负面。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为2017 年3 月9 日。截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记 载的债券余额享有本年度利息及部分兑付的本金。 2 、分期偿还方案 在本期债券存续期第3、4 、5、6、7 年兑付日分别按照债券 发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期 债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保 持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3 、债券面值计算方式： 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100 元×（1-本次偿还比例） =100 元×（1-20% ） =80 元。 4 、开盘参考价调整方式： 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100 ×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100 ×20% =分期偿还日前收盘价-20 。 5、债券简称变更： 分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 廊经开”。 特此公告。 3 1