第09章 购销存系统集成-实验十一.pptVIP

第09章 购销存系统集成 实验十一 实验十一：购销存系统应用 权限增加 采购与应付业务 销售与应收业务 增加操作员权限 为了让一位操作员能顺利地使用相关模块，便于实验： 负责采购业务处理的人员（如：魏大鹏），最好能有“采购、应付、库存、核算”以及“公共目录设置”模块的各项权限。 负责销售业务处理的人员（如：田晓宾）， 最好能有“销售、应收、库存、核算”以及“公共目录设置”模块的各项权限。 公共目录设置权限 增加操作员权限 普通采购业务 一、采购订单处理 在采购模块填制采购订单 在采购模块审核采购订单 二、采购入库单处理 在采购模块填制采购入库单 在库存模块中审核采购入库单 在核算模块对入库单进行单据记账、生成凭证 普通采购业务 三、采购发票处理 在采购模块填制采购发票 在采购模块对采购发票进行复核，与入库单进行采购结算 在核算模块对采购发票生成应付凭证 四、付款单处理 在采购模块填制付款单并核销 在核算模块对付款单生成付款凭证 普通采购业务—采购订单处理 采购订单输入（填制） 采购订单审核 普通采购业务—在采购模块填制采购订单 采购订单输入 采购订单输入 保存订单 待审核订单,注意订单状态变化 审核采购订单 审核订单可以有三种含义，用户可以根据企业需要进行选择一种： 1、采购订单输入计算机后，交由供货单位确认； 2、订单由专职人员输入的，由业务员进行检查； 3、采购主管批准订单。 注意： 审核过的订单不能修改。除非取消审核。 【订单审核】没有数据修改功能，如果发现订单数据有错误的话，可以在输入【采购订单】功能中进行修改。 采购订单的单据流转 采购订单进行单据流转，可以生成采购入库单、普通发票、专用发票。 单据流转：根据一张单据（如，订单）生成相关的另一单据（如，发票）。 这样，不仅可以提高单据输入的速度，还可以在原单据与所生成的单据之间，建立联系。 只有经过审核后，并且没有关闭的采购订单才可以生成入库单和发票。 采购订单的单据流转 采购订单在执行完毕后，不可以继续生成蓝字采购入库单 和 蓝字采购发票，但可以生成 红字采购入库单 和 红字发票。 在采购模块审核采购订单，注意订单状态变化 采购入库单处理 在采购模块填制采购入库单 在库存模块中审核采购入库单 在核算模块对入库单进行单据记账、生成凭证 在采购模块填制采购入库单 在采购模块填制采购入库单 点击“选单”旁边的“▼“，可以选择不同单据，来生成入库单 。 进行“选单”时，给出提示 录入仓库后，拷贝已有订单，生成入库单 单据拷贝窗口 拷贝订单—选择订单 输入采购入库单 保存采购入库单 库存模块中审核采购入库单 库存模块中审核采购入库单 已审核后的采购入库单 在核算模块对入库单进行单据记账、生成凭证 在核算模块对入库单进行单据记账 过滤单据 选择单据 选择单据 单据记账完毕 在核算模块对入库单生成凭证 选择需要生成凭证的单据 选择采购入库单（暂估记账） 选择单据，确定 确定记账凭证选项 保存凭证 已保存 三、采购发票处理 在采购模块填制采购发票 在采购模块对采购发票进行复核，与入库单进行采购结算 在核算模块对采购发票生成（应付）凭证 采购结算？ 采购结算也叫采购报账，采购业务员拿着经主管领导审批过的采购发票和仓库确认的入库单到财务部门，由财务人员确认采购成本。 采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式。 在采购模块填制采购发票 在采购模块填制采购发票 点击“增加”旁边的“▼“，可选择不同的发票 拷贝入库单，输入采购发票 输入过滤条件，筛选入库单 直接过滤，找到一张入库单 选定入库单，确认 根据入库单生成的发票 保存发票 对采购发票进行复核时，提示 对采购发票进行复核时，提示 采购发票已复核，进行结算 采购发票复核后，与入库单进行采购结算 自动结算 自动结算是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且数量相等采购入库单和采购发票进行结算。 自动结算功能中有三种结算模式：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。 显示自动结算的结果 3、对采购发票生成应付凭证 3、对采购发票生成应付凭证 采购发票生成应付凭证—筛选条件 采购发票生成应付凭证—选定单据，制单 采购发票生成应付凭证时，要选定凭证参数 采购发票生成应付凭证—保存凭证 四、付款单处理 在采购模块填制付款单并核销 在核算模块对付款单生成付款凭证 在采购模块填制付款单并核销 在采购模块填制付款单并核销 在采购模块填制付款单并核销 在采购模块填制付款单并核销 付款单已保存 在采购模块填制付款单并核销 在采购模块填制付款单并核销 核销付款单 输入被核销发票对应的金额 保存核销结果 在核算模块对付款单生成付款凭证 选择“核销制单” 确定要生成凭证的选项（如:类别） 显示所生成凭证 保存所生成的凭证 普通销售业务 1、销售