PCB行业ERP需求分析付款.docVIP

付款 背景：财务人员收到供应商发票并确认应付款后对供应商予以付款。 结算时应参照该供应商采购发票、扣款、折扣综合付款。 付款要核销发票，以确认该发票明细是否已付款或已付完款。 系统: PCS 模组: 应付管理/付款 功能: (新增/ 修改/ 删除/ 保存/ 取消/入帐) 权限: 达到菜单级权限管理 用户:财务人员 流程图： 说明： 付款单选择供应商采购发票：并根据扣款做扣除处理 付款分正常付款、预付款两种：入帐时分别记入“应付帐款”、“预付帐款”帐户， 并同时更新对应的帐户余额。 应付款帐、预付帐款应每月末按“会计期间”结转所有供应商余额到下月。 “入帐”功能：每张付款单审核后才可入帐，同时减少该供应商应付款帐户余额 付款（正常付款）审核后应同时更新对应采购发票明细的“已付款金额”字段： 以核销采购发票。 付款单上应填写付款方式、票据号码等，如为票据或支票则填写相应的号码 单据先审核后记帐：不得重复记帐 付款审核后还应更新采购发票表的‘已付款金额’字段：以核销之用 “应付帐款”、“预付帐款”帐户可共用一个表：但这两个帐户性质不同： “应付帐款” 帐户余额在贷方，增加记方向‘贷’，减少记方向‘借’； “预付帐款” 帐户余额在借方，增加记方向‘借’，减少记方向‘贷’ （参见采购发票：应付余额表） 数据字典： Table1: (付款单主表) 序号 字段名 类型 宽度 小数 说明 为空 默认值 输入 备注 付款单号 文字 20 单据号 否 否 日期 日期时间 日期及时间 否 当前 是 所属工厂 文字 20 收货/所属工厂代码 否 是 所属工厂名称 文字 20 根据工厂代码系统自动带出 否 是 １ 供货商代码 文字 10 可让用户选择已有之供货商代码或自行输入 否 是 ２ 供货商名称 文字 20 根据供货商代码带出 否 是 付款方式 文字 20 现金、现金支票、转帐支票、银行本票、银行汇票等 （下拉选择） 否 是 支票号码 文字 20 如为支票等，记录号码 是 是 付款总额 数字 20 2 总数，手工填入 否 是 审核 文字 2 0未审核 1已审核 否 0 是 记帐 文字 2 0未记帐 1已记帐 否 0 是 备注 是 是 操作时间 时间日期 记录资料修改的时间,系统自动更新，用户不可修改 否 否 操作人员 文字 20 记录资料修改人员，系统自动抓取操作用户ID,不可修改 否 否 Table2: (付款单明细表) 序号 字段名 类型 宽度 小数 说明 为空 默认值 输入 备注 付款单号 文字 20 同主表 否 是 序号 int 检验单的序号 否 否 采购发票号 文字 20 选择，核销用 是 是 如为合约，记录合约号 采购发票序号 int 选择，核销用 是 是 物料编号 文字 20 包括原材料、成品、半成品等 是 是 版本 文字 5 与物料编号对应 是 是 名称 文字 20 根据所选之物料编号及版本自动显示 是 是 付款类型 文字 5 付款/预付款/其它 付款：记入“应收帐款”借方 预付款：记 “应收帐款”贷方 否 付款 是 预付款时不选择，只有金额 发票金额 数字 20 2 带出 否 是 金额 数字 20 2 手工填写实际付款金额 否 是 备注 文字 是 是