OA差旅费到ERP数据接口-OA部分FS_V1.6剖析.doc

版本 作者 修改描述 日期 1.0 陈于文 创建文档 2010.9.01 1.1 陈于文 修改字段 2010.10.28 1.2 陈于文 修改序号及增加输出说明 2010.10.31 1.3 陈于文 将审核人的输出字段修改为40位 2010.11.22 1.4 唐朝峰 增加出国人员费用、党团经费、工会经费自动记帐功能 2011.07.09 1.5 唐朝峰 换版，更改接口字段、取值逻辑，增加个人扣款功能，更改发送记帐逻辑 2012.04.11 唐朝峰 增加ERP回传冲销凭证号逻辑 2012.06.12 唐朝峰 更改凭证类型取值逻辑 2012.07.09 唐朝峰加增税处理逻辑016.04.28 基本信息 需求文档名称 OA-SAP R3差旅费数据接口格式 版 本 1．0 所属模块 BPC 程序编号 开发对象类型 需求者信息 姓名 提出日期 所属部门 电话 E-Mail 功能说明书编写者信息 姓名 完成日期 所属部门 电话 E-Mail 功能说明书审批信息 姓名 审批日期 所属部门 电话 E-Mail 审批者签名 技术小组成员信息 姓名 接手日期 所属部门 电话 E-Mail 文档修改记录 修订版本号 最终修订日期 最终修订者 修订摘要 注:由功能说明书作者负责向开发小组解释此功能说明书 遗留问题 序号 描述 责任者 计划/已解决日期 1 2 3 4 5 6 7 8  功能详细信息 目录 描述 1 程序说明 2 接口方式 3 接口规格说明 4 其它说明 程序说明 为实现预算与核算有机结合，将预算执行系统审核过的差旅费信息发送到SAP直接记帐，避重复操作，实现记帐自动化。 接口方式 采用OA系统通开发一个txt文件，放在约定好的目录，SAP（R3）去读取txt文件，同时R3将产生的凭证号传输到MQ，OA去读取MQ文件中产生的数据。示意图如下：  接口规格说明 OA的程序输出 抬头信息 序号 字段名 类型 输出字段位数 开始位置 对齐方式 对应预算执行系统字段 详细说明 示例 1 信息分类 文本 1 1 左对齐 抬头信息固定为H 抬头信息为H，行项目信息为L，支付信息为Z H 2 凭证类型 文本 2 2 左对齐 固定值DA DA 3 抬头文本 文本 25 4 左对齐 BPC_CL_MAIN表中的借款申请号 　 PV-FK-U00-11-J00098 4 参照 文本 16 29 左对齐 记帐日期 5 公司代码 文本 4 45 左对齐 BPC_CL_MAIN表中的公司代码 　 4000 6 凭证日期 日期 8 49 左对齐 BPC_CL_MAIN表中的审核日期 　 7 记账日期 日期 8 57 左对齐 BPC_CL_MAIN表中的记帐日期 　 8 币种 文本 3 65 左对齐 BPC_CL_MAIN表中的币种 固定值CNY CNY 9 制单人（审核人员） 文本 40 68 左对齐 BPC_CL_MAIN表中的审批人（转化为大写） 　 ZHAOJIANSHI 10 记帐参数 文本 3 108 左对齐 取自动记帐科目配置表中的记帐类型 003 行项目信息 序号 字段名 类型 输出字段位数 开始位置 对齐方式 对应预算执行系统字段 详细说明 示例 1 信息分类 文本 1 1 左对齐 行项目信息固定为L 抬头信息为H，行项目信息为L，支付信息为Z L 2 行项目号 文本 3 2 左对齐 001 3 抬头文本 文本 25 5 左对齐 BPC_CL_MAIN表中的差旅申请号 　 PV-CL-MP0-12-C00056 4 借贷标识 文本 1 30 左对齐 借贷标识 借贷默认为借方为S，贷方为H H 5 记帐码 文本 2 31 左对齐 根据规则读取 　 50 6 分配 文本 18 33 左对齐 BPC_CL_MAIN表中的记帐日期 　 7 行项目文本 文本 50 51 左对齐 BPC_CL_MAIN表中的行项目文本 　 8688888张三星报销郑州(0408-0409)差旅费 8 员工/供应商/经销商类别 文本 1 101 左对齐 BPC_CL_MAIN表中的支付对象类别或者从主数据表中读取 员工为S，供应商为V，经销商为C S 9 科目 文本 10 102 左对齐 BPC_CL_MAIN表中的员工工号、供应商、现金银行科目、费用科