上海九百股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2014-020 上海九百股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 上海九百股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事 会第十六次会议于 2014 年 12 月30 日在公司本部 （上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应到董事9 名，实到8 名 ，董事张敏 女士因事请假，公司3 名监事及高级管理人员等相关人员列席了会议。 本次会议由董事长龚祥荣先生主持 ，本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议， 并以记名投票表决方式一致通过了《关于公司为华源发展向银行借款 承担连带保证责任事项的处置议案》的决议。 公司曾于2004 年9 月10 日为上海华源企业发展股份有限公司 （以下简称华源发展 ）向中国工商银行股份有限公司上海市分行 （以下简称工商银行上海分行 ）借款人民币2700 万元提供了连带 责任担保，借款期限为一年。至2005 年9 月9 日借款到期日，华源 发展未予偿还借款 ，之后公司多次发函催促其偿还借款而未果。2005 年10 月21 日中国华源集团有限公司（以下简称华源集团 ）首次出 1 具了向本公司反担保的《承诺函》。公司于2008 年和2009 年对该担 保事项本金合计计提了2700 万元的预计负债。 2010 年8 月，华源发展被上海市第二中级人民法院（以下简称“二 中院”）裁定进入破产重整。2010 年12 月底公司接到工商银行上海分 行的 《催款函》：根据二中院批准的华源发展破产重整计划，工商银 行上海分行受偿25,794,831.05 元，尚有贷款本息14,029,433.78 元 未获清偿，工商银行上海分行要求本公司承担保证责任并履行。公司 据此将因该担保事项确认的预计负债金额调整为 14,029,433.78 元。 公司董事会根据《催款函》于2011 年1 月5 日召开了临时会议并以 通讯表决方式作出决议：同意公司在2010 年度转回已于以前年度全 额计提的2700 万元担保预计负债中的12,970,566.22 元。 公司认真按照编制定期报告的相关要求 ，在每年的年度报告中均 对尚未了结的上述担保事项进行了披露。 2014 年11 月28 日，工商银行上海分行、中国信达资产管理股 份有限公司上海市分公司（以下简称“信达上海分公司”）联合向本公 司出具《关于华源发展股份有限公司债权及相应担保权益转让的通知》 （以下简称“联合通知”）。根据联合通知内容，自2014 年9 月30 日 起，工商银行上海分行已将其担保合同项下对本公司的全部权利人民 币 14,029,433.78 元 ，其中本金人民币1,205,168.95 元，利息人民 币12,824,264.83 元转让给了信达上海分公司。 公司在得知上述债权转让事宜后，即与工商银行上海分行、信达 上海分公司进行磋商谈判,并聘请了北京市隆安律师事务所上海分所 2 律师对该笔担保债务处置提供了法律分析报告 ，通过双方多轮谈判商 定了协议内容。 公司董事会对协议内容进行了认真审议 ，同意公司向信达上海分 公司一次性支付人民币2,800,000 元以解除该笔担保债务。同时协议 约定，信达上海分公司免除本公司为华源发展向银行借款承担的保证 责任；作为信达上海分公司豁免本公司担保责任的条件之一，公司免 除对华源集团反担保的保证责任。协议履行后，该项保证责任就此终 结。 特此公告。 上海九百股份有限公司董事会 二○一四年十二月三十一日 3