代客境外理财-施罗德环球基金系列基金净值错误通知.PDFVIP

下载本文档

4
0
约 1页
2017-05-29 发布于天津
举报
版权申诉

代客境外理财-施罗德环球基金系列基金净值错误通知.PDF

1、本文档共1页，可阅读全部内容。
2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

代客境外理财-施罗德环球基金系列基金净值错误通知.PDF

代客境外理财-施罗德环球基金系列基金净值错误通知尊敬的客户：您好！我行收到代客境外理财产品海外基金产品合作方－施罗德投资管理有限公司通知，我行代客境外理财海外基金系列中的施罗德环球基金系列 – 环球能源基金净值（NAV ）计算发生错误。具体如下：实际的基金净值错误的基金净值高估% 12/12/2016 18.532 18.6425 0.60% 12/13/2016 18.4865 18.5865 0.54% 12/14/2016 18.5899 18.6909 0.54% 12/15/2016 17.941 18.0319 0.51% 12/16/2016 18.1162 18.2148 0.54% 12/19/2016 18.1763 18.2808 0.57% 上述基金净值的计算错误已影响到当天计价的所有交易，如因该错误导致客户获利，基金公司将不再追回相关金额；如因该错误导致客户受损，基金公司将退还相关金额，我行已于近期配合完成此次退付金额的工作。　　为您带来的不便，敬请谅解，如有任何疑问，请联系您的客户经理，或拨打800-830-1880问询。感谢您一直以来对我们工作的支持，花旗银行（中国）有限公司将以最优质的服务回馈您的信任。此致敬礼花旗银行（中国）有限公司二零一七年五月八日