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总分行资金交易管理系统

总分行资金交易管理系统 一. 概述 恒天软件的总分行资金交易管理系统为银行提供高效的总分平盘及代客交易处理, 支持全面的外汇交易及头寸管理、报表生成等功能,帮助银行高效实现行内行外无 纸化外汇交易,使外汇交易得到及时、准确、高效的处理。 二. 优势  统一高效的外汇牌价管理  大小额交易差异化处理  缜密的大额询价流程  实时严谨的外汇交易管理  外汇头寸实时监控管理  丰富的报表及帐务处理 三. 功能介绍  总分交易处理 系统支持总分、总分支、总支多种模式的行内交易,同时交易覆盖即、远、掉 等常规交易类型。  资金前台 数据录入、修改、冲销:用于录入、修改和冲销各类型的外汇交易数据。 数据复核:用于复核各笔外汇交易细节。  资金中台 授权额度管理:用于设置本方交易员的交易额度、止损额度和外汇头寸额度, 浙江网新恒天软件有限公司 电话:+86 571 8827 0208 邮箱:services@ 实时监控额度变化。 对手方信用额度管理:用于设置对手方的信用额度,实时监控额度变化。 头寸盈亏分析:按货币和货币对分组,实时更新剩余头寸,监控每一时刻的已 实现盈亏和浮动盈亏。 交易与组合分析:提供交易的损益、风险和现金流分析等。 投资组合管理:用于定义和维护投资组合及其共享成员。  资金后台 账务处理:根据新会计准则的标准进行会计分录处理;参数化的科目设置,支 持会计科目的变更设置。 报表模块:生成银行内外部所需的各类型外汇标准报表,并支持导出。 数据查询:根据自定义条件查询交易情况、额度和头寸盈亏的统计,并支持导 出。 浙江网新恒天软件有限公司 电话:+86 571 8827 0208 邮箱:services@

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