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管理课工作内容及作业流程 行政组: 1、低值易耗品及零配件: 请购:各部门提出低值易耗品/零配件需求单→各部门主管签字→交管理课管理课汇总需求单→库管填写请购单→管理课主管签字→请购单交采购课询价→采购课主管签字→请购单交稽核审核并签字→请购单交单位主管签字→采购课进行采购 说明：一次性请购总价一万元（含）以上须以集团〈签呈〉形式呈报总部核准。 验收:采购课交请购单仓库联于管理部库管→采购送货→库管依请购单逐项进行点收→开具验收单(需反映物品类别编号) →使用部门在验收单上逐项进行验收签字→次日库管将验收单交管理课主管审核并签字→库管将验收单之支付凭证联及会计联分别交采购及财务课 领用:各部门指定领用人至库房→库管开具领料单(每部门每日单独一份)并列明编号\品名\规格\单位\数量(如属建卡资产需列明单价) →领用人填写用途(生产部需列明线别) →领用人将领料单交领用部门主管签字→领料单交库管(如属以旧换新物品需同时缴交旧品→库管依领料单发货→次日库管将领料单交管理课主管审核并签字→领料单之会计联交财务课 资产建卡：领用人持〈领料单〉→至管理课资产管理员处→资产管理员登记入〈个人或部门物品领用登记表〉→使用人签名确认→登记表返还资产管理员处→〈领料单〉返还库房 月报:（每月24日~25日为库房盘点日,此段时间库房不再进行领料）库管先行进行自盘并出具盘点明细帐→财务课依盘点明细帐、《验收单》、《领料单》进行逐项盘点→库管出具当月《进耗存明细表》→交管理部主管签字、财务课签字→《进耗存明细表》交单位主管签核→复印件交财务课→原件库管留存 说明：《验收单》、《领料单》必须连号使用（如出现短缺，须以《签呈》形式会办相关部门后由单位主管核准），并不得涂改。 2、固定资产： 1）请购：使用部门提出内部《签呈》→会办财务课、管理课、采购课及相关部门（需会签至总部的再提报集团〈签呈〉，经总部职能单位签核）→《签呈》复印件（含内部及集团的）交管理课→管理课填写《固定资产请购单》→《固定资产请购单》交使用部门资产管理员及部门主管签字→管理课资产管理员及主管签字→相关部门主管签字→交采购部门询价→稽核审核签字→单位主管签核→采购部门进行资产采购 验收：采购部门提供《签呈》、《固定资产请购单》、《购销协议》（含声明书及保证书）、资产说明书或图纸原件（需加盖单位鲜章）至管理课资产管理员→资产到厂采购部门通知管理课资产管理员及使用部门资产管理员收货→管理课进行资产编号、开具《固定资产验收单》→验收单交使用部门资产管理员及主管、管理部门资产管理员及主管、相关部门主管签字→《固定资产验收单》之支付凭证联交采购部门 领用：管理部资产管理员填写《固定资产登记卡》→交使用部门资产管理员签字→制作〈固定资产牌〉粘贴于资产显眼处→使用部门资产管理员将验收资产移至使用部门 档案建立：管理课资产管理员将《签呈》、《固定资产请购单》、《购销协议》（含声明书及保证书）、资产说明书或图纸原件（需加盖单位鲜章）、〈固定资产验收单〉〈固定资产登记卡〉装入档案袋→在档案袋上注明资产编号及名称 月报：每月25日制作〈固定资产异动明细表〉交部门主管签字、财务部门签字后留存 盘点：每年06月及12月盘点。盘点完毕后出具〈盘点报告〉→管理课主管、财务部门、单位主管签字→电子档传总部管理处→签字档原件存档 3、通讯管理（含座机及手机）： 1）申请：使用部门或使用人填写内部〈签呈〉→会办管理课、财务课→交单位主管核准 2）安装及使用：使用部门将内部〈签呈〉复印件交管理课→管理课办理相关手续（手机登记号码） 3）费用报销： a) 手机使用人每月初5日前将上月手机话费收据原件、内部〈签呈〉复印件粘贴于〈零用金支付传票〉后面→交管理课主管签字（留存手机话费复印件）→交财务课审核→交单位主管签核→财务课发放现金 座机：管理课每月8日前制作当月〈电话费用明细表〉交单位主管签核→复印件及座机话费收据原件粘贴于〈请款单〉上→交财务课审核→交单位主管签核→财务课开具〈支票〉→〈电话费用明细表〉→原件留存 4) 月报：管理课依留存之手机话费收据、座机话费收据分部门进行费用汇总交单位主管签核 4、车辆管理 1) 用车申请：使用部门填写〈派车单〉→部门主管签核→管理课主管签核并派车→〈派车单〉交司机出车→司机将〈派车单〉交警卫登记出厂时间及检验用车人员、携带物品并签字→〈派车单〉第一联留警卫处→车辆回厂后司机交〈派车单〉第二联至警卫→警卫填写回厂时间并签字→〈派车单〉第二联返还司机→次日警卫将第一联交管理课 说明：非行政班时间及休息日、节假日用车〈派车单〉需单位主管签核后再交管理课派车 2) 出车费用：司机每次出车后将产生票据交用车人签字→司机填写《出车费用明细表》→分部门将发生费用分摊到用车部门（加油费不分摊）→交管