用友T3普及版年结流程.pptVIP

一、年结流程示意图 二、年结前的准备 用友通T3财务软件年结流程 张掖卓远软件公司 * 以2011年进入系统管理，建立2012年度帐 开始 以2012年进入系统管理，总账系统结转 结束 1、检查结账状态 检查：2011年度的所有账务（凭证）均已做完，凭证全部记账，全年12个会计期间均做完月结。 注意事项：记账和月结是按月进行的，每月都需要进行记账——结账操作；如果某月没有凭证，该月可以不用记账，但必须进行月末结账；上月不结账，下月不能记账。 2、账套备份 用户名：admin 注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！！！ 三、年结具体操作流程 第一步、建立2012年度账 1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2011。 注：账套主管一般是您平时使用软件时的用户名 账套主管是你平时使用软件时的用户代码 2、年度账→建立→确认→是 3、年度账建立成功 4、注销2011年的登录，系统——注销 第二步、结转数据 1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2012 账套主管： 会计年度： 2012 2、总账系统结转（1） 3、总账系统结转（2） 注： 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。 五、年结常见问题 1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗 3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转 答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转 4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符 张掖卓远软件公司温馨提示您： 平时定期做好软件的数据备份！ 祝您工作顺利，身体健康！